討議対象送金伝票の出力 (tfcmg2452m000)

セッションの目的: 指定された範囲内の紛争中の送金を出力します。

評価済入庫決済 (ERS) の場合は、送金通知ラインが売掛金で対応する請求書ラインにインポートおよび適用された後、このセッションを使用して例外を表示することができます。

この場合の例外は、次のいずれかが該当する送金通知ラインを参照します。

  • 送金通知金額が請求額を超えている(送金ライン状況: [超過適用])
  • 送金通知金額が請求額に満たない(送金ライン状況: [適用不足])
  • 送金通知に示された出荷参照を使用して、売掛金から対応する請求書を取得できない(送金ライン状況: [未適用])
選択範囲
送金

送金通知の識別に使用されるコード

回収先取引先

支払側の取引先。通常、これは顧客の買掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、顧客の銀行関係、取引先に送付する督促状のタイプおよび督促状の送付回数が含まれます。

信用アナリスト

請求先取引先に付与する与信限度の管理と監視を担当する従業員の 1 人

送金状況

送金通知の状況

  • [ドラフト]
  • [消込済]
  • [転記済]
理由

取引とそのタイプに基づく、ユーザ定義の記述。理由コードは、照会時とレポート時にデータを選択する際に役立ちます。

オプション
ソート基準

紛争中の送金の出力方法を選択します。

清算済請求書を含む

このチェックボックスがオンの場合、清算済請求書も、紛争中の送金の指定範囲で出力されます。