スタンディングオーダ/個別払の転記データ (tfcmg1515m000)

支払タイプを選択します。

｢支払バッチ｣を支払通知 (tfcmg1509m000) セッションから選択します。

会社をグループ会社別財務会社 (tfgld0104m000) セッションから選択します。

請求元取引先を請求元取引先 (tccom4522m000) セッションから選択します。

｢スタンディングオーダ｣または個別払のオーダ番号

取引金額に課される税額

税額は、国別税金コードの組合せで定義される割合によって計算されます。

登録別管轄区域の登録コード

登録コードに関連付けられた識別番号

登録コードに関連付けられた正式名称

取引先の識別番号

取引先に関連付けられた正式名称

連番複数支払｢スタンディングオーダ｣を入力します。

元帳勘定に転記する必要のある残余額

残余額 = 転記対象合計金額 - 転記済金額

このフィールドには、金額の種類が表示されます。

｢スタンディングオーダ｣と｢個別払｣の支払に使用される通貨

ライン番号はここに表示されます。

支払の転記に使用される｢元帳勘定｣番号

支払予定額は次のいずれかです。

• スタンディングオーダ: 未払額
• その他: デフォルト値なし

このフィールドには、金額の種類が表示されます。

自国通貨で表される｢スタンディングオーダ｣と｢個別払｣の金額