支払の銀行の割当 (マニュアル) (tfcmg1251m000)

｢銀行リレーション｣をリンクする｢支払バッチ｣番号を入力します。

支払バッチは、支払の銀行の割当 (tfcmg1250m000) セッションで作成されます。

選択済の支払バッチに割り当てられた｢銀行リレーション｣コード

銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションで選択済銀行口座に割り当てられる通貨コード

選択済の銀行口座の残高

｢支払予定｣と｢回収予定｣はこの残高に含まれません。

選択済の銀行口座から引き出せる限度額を入力します。

支払額が指定額を上回る場合には、口座に割り当てられた優先順位にもとづき、残りの金額は別の口座から引き落されます。

銀行口座の優先順位は、優先順位フィールドで割り当てることができます。

支払の銀行の割当 (マニュアル) (tfcmg1251m000) セッションのフィールド

銀行口座の優先順位

選択済のバッチに含まれる結合支払は、各口座に割り当てられた優先順位にもとづいて処理されます。

優先順位がゼロ (0) の場合には、その銀行口座からの支払は行われません。

通貨を選択します。

デフォルト

銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの許容他通貨チェックボックスがオフの場合、通貨を入力することはできません。選択済の銀行リレーションにリンクされている通貨がデフォルトで表示されます。