発注先/支払期日別現預金予測明細 (tfacp2509m000)

支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。

期日プラス特別日数

請求通貨

伝票の識別に使用するユーザ定義の 3 桁のコード。取引タイプにリンクされたシリーズは伝票に連番を付与します。

請求書｢伝票｣の番号部分

未決済取引金額

支払または領収をすべき期限の日付を指します。

このラインに適用される期日後の遅延日数

このチェックボックスがオンの場合、 支払スケジュールが有効です。