イントラスタット取引の処理 (tccom7271m000)

LN サーバ上でのエクスポートファイルのパスと名前

エクスポートファイル用にオフィスの所定範囲を選択した場合、このフィールドに、エクスポートファイル生成対象の財務会社、国、および VAT 番号が表示されます。

会社

イントラスタット取引を単一の会社に対して処理するか複数の会社に対して処理するかを示します。

指定可能な値

単一の会社

複数の会社

財務会社

イントラスタット取引を処理する財務会社

注: 

このフィールドは、[会社] フィールドが [単一の会社] に設定されている場合にのみ有効になります。

会社セット

イントラスタット取引に関連付けられた財務会社セット

注: 

このフィールドは、[会社] フィールドが [複数の会社] に設定されている場合にのみ有効になります。

自己の ID

処理が必要なイントラスタット取引に関連付けられた自己の ID 番号

注: 

このフィールドは、[一括登録パラメータ (tctax2100m000)] セッションの [拡張登録管理] フィールドが [有効] 以外に設定されている場合にのみ有効になります。

このフィールドは、[申告国] が指定されている場合にのみ有効になります。

フロー

データのエクスポート対象となる商品フロー (インポートまたはエクスポート) を選択します。

注: 

輸入フローと輸出フローには別々のイントラスタット申告が必要です。輸入フローには [(+) 入庫]を選択し、輸出フローにはに [(-) 出庫]を選択します。

月次期間の使用

このチェックボックスがオンの場合、年度と月を設定して、この指定期間におけるイントラスタット申告データのエクスポートファイルを作成できます。

年度

会計取引がリンクされている会計年度

月

月を選択します。

指定可能な値

1 月

10 月

適用なし

11 月

12 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

選択範囲

企業単位

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: データのエクスポート対象の企業単位

エンティティタイプ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: データのエクスポート対象のエンティティ

オフィス

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: データのエクスポート対象の販売部署または購買部署

購買オフィスまたは販売オフィスを選択するか、イントラスタット申告作成対象の財務会社に属するすべてのオフィスの範囲を選択します。

オフィスが複数の財務会社にリンクされている場合、エラーメッセージが表示されます。

申告国

イントラスタット申告が提出される国

注: 

• 特定の財務会社に関して [一括登録パラメータ (tctax2100m000)] セッションの [登録別複数管轄区域] チェックボックスがオンの場合は、申告国を指定できます。
• このフィールドは、[一括登録パラメータ (tctax2100m000)] セッションで [課税国別登録] フィールドが [有効] に設定されている場合にのみ有効になります。

税金通貨

特定の国で税金取引が報告される通貨

オーダ発生元

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: データのエクスポート対象のオーダ発生元

オーダ発生元の全範囲のデータをエクスポートするには、デフォルトのフィールド値 ([販売オーダ]から[購買スケジュール]) をそのまま使用します。

オーダ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: データのエクスポート対象のオーダ

位置

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: データのエクスポート対象オーダの選択範囲にあるライン位置

連番

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: データのエクスポート対象オーダの選択範囲にあるライン連番

取引日

データエクスポート対象期間を開始フィールドおよび終了フィールドで定義します。

前回の申告用にエクスポートされたレコードの状況は、[処理済]です。

前回の申告以降の期間に収集されたデータをエクスポートするには、次のデータを入力します。

• [取引開始日]フィールドは、未入力のままにしておきます。
• [処理済ラインを含む]チェックボックスをオフにします。
• [取引終了日]フィールドには、イントラスタット申告の作成対象となる期間の終了日を入力します。

オプション

処理済ラインを含む

このチェックボックスがオンの場合、すでに処理済の取引がエクスポートファイルに含まれます。

たとえば、必要に応じてこのチェックボックスをオンにして、前回のエクスポートファイルを再生成できます。選択範囲および日付は、前回に入力したときと同じ値を入力する必要があります。

シミュレート

このチェックボックスがオンの場合、エクスポートファイルが通常の方法で生成されますが、イントラスタット取引ラインは処理済[処理済]に設定されません。

この機能を使用すると、試用エクスポートファイルを生成してから、最終的なエクスポートファイルを生成できます。

申告者為替レートで金額を再計算

このチェックボックスがオンの場合、 [申告者為替レートタイプ] フィールドで指定された為替レートタイプに基づいて金額が再計算されます。

申告者為替レートタイプ

申告金額を再計算する際の基準となる為替レートタイプ

注: 

このフィールドは、[申告者為替レートで金額を再計算] チェックボックスがオンの場合にのみ有効になります。

取引通貨でエクスポート可能

このチェックボックスがオンの場合、現地通貨への変換ができないとき (使用可能な為替レートがないなど) には、レポートに記載する金額が取引通貨単位で入力されます。

当局がイントラスタット申告金額を取引通貨単位で送信することを許可している場合は、このチェックボックスをオンにすることができます。通常は、この場合でも IDEP アプリケーションで金額を換算することができます。

数量 0 を除く

このチェックボックスがオンの場合、数量 0 が除外されます。

参照期間

このフィールドで、申告を行った期間を示すことができます。

たとえば、｢2015-3｣ と入力すると、2015 年 3 月を示し、｢2015 Q1｣ と入力すると、2015 年度の第 1 四半期を示すことができます。

このチェックボックスがオンの場合、ユーザは、[空]、[仮]、または [空 (三者間請求)] フィールドで使用するコードを定義できます。

取引先の国に対して取引先 ID 番号が空白の場合に使用されるデフォルトの取引先 ID 番号。

取引先 ID 番号が一時的な値であるか、取引先国の情報として使われる場合に、使用されるデフォルトの取引先 ID 番号。

取引先 ID 番号として使用する必要がある ID。出荷先国に同じものがなく、出荷先国が取引先課税国と異なる場合に使用されます。

指定可能な値

取引先 ID ‐ 販売先/購買元国

架空の ID ‐ 販売先/購買元国

適用なし

空の取引先 ID 番号のデフォルト

仮の取引先 ID 番号のデフォルト

ファイルデータフォーマット

生成したいファイルのタイプ

• イントラスタットコレクションセンタに直接送信できる XML ファイルを生成するには、[XML] を選択します。
• 順編成 IDEP ファイルを生成するには、[CSV] を選択します。
• 順編成 IRIS ファイルを生成するには、[CSV] を選択し、[ヘッダ] チェックボックスと [フィールドの圧縮] チェックボックスをオフにします。

CSV 出力

ヘッダ

このチェックボックスがオンの場合、生成されたエクスポートファイルに列名のヘッダが含まれます。

カンマ区切り (CSV) ファイルには、フィールド名を含むヘッダを付けることができます。順編成 IDEP ファイルを生成すると、このチェックボックスをオンにすることができます。

たとえば IRIS を処理するために固定長エクスポートファイルを作成するには、このチェックボックスをオフにする必要があります。

フィールドの圧縮

このチェックボックスがオンの場合、エクスポートファイルでは先行スペースと先行ゼロが省略されます。

たとえば IRIS を処理するために固定長 (定位置) エクスポートファイルを作成するには、このチェックボックスをオフにする必要があります。

このチェックボックスをオンにすると、品目の数量と棚卸単位がイントラスタット申告ファイルに保存されます。

区切り

CSV ファイル内の列を区切る文字。セミコロン (;) を区切り文字として使用することをお勧めします。カンマ (,) はデータの一部になっている可能性があるためです。

XML 出力

ユーザのローカル文字セットでエクスポート

このチェックボックスがオンの場合、XML 出力で作成されたファイルは、ユーザが設定した識別番号でエクスポートされます。

注: 

[ファイルデータフォーマット]が[XML]に設定されている場合、このチェックボックスはオンになります。

封筒 ID

文書の識別番号

[ファイルデータフォーマット]が [XML] の場合、現地の税務当局の指示に従ってデータを提供する必要があります。

申告 ID

宣言の連番の一種

[ファイルデータフォーマット]が [XML] の場合、現地の税務当局の指示に従ってデータを提供する必要があります。

前の申告 ID

前の宣言の宣言 ID

[ファイルデータフォーマット]が [XML] の場合、現地の税務当局の指示に従ってデータを提供する必要があります。

申告タイプコード

当局によって定められた宣言のタイプのコード

たとえば、宣言タイプには ｢詳細リターン｣ または ｢簡易リターン｣ を使用できます。

注: 

• LN に記録されているイントラスタットデータを使用して、｢税金還付｣ 申告を提出することはできません。これは、LN の売上申告が VAT 還付に使用されるためです。
• [ファイルデータフォーマット]が [XML] の場合、現地の税務当局の指示に従ってデータを提供する必要があります。

関数コード

当局によって定められた宣言の関数コード

たとえば、宣言期間中に EU 内の取引が発生しなかった場合、関数コードは ｢オリジナル｣ または ｢空のリターン｣ になります。

注: 

• LN に記録されているイントラスタットデータを使用して、｢訂正｣ 申告を提出することはできません。
• [ファイルデータフォーマット]が [XML] の場合、現地の税務当局の指示に従ってデータを提供する必要があります。