Modifica dei metodi di pagamento
Per utilizzare la funzionalità SEPA, sono necessarie alcune modifiche aggiuntive all'impostazione dei dati per i metodi di pagamento. Per applicare queste modifiche, accedere alle seguenti sessioni:
- Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000)
- Dati per Banca/Metodi di pagamento (tfcmg0545m000)
Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000)
Nei metodi di pagamento da utilizzare per bonifici/incassi automatici SEPA, verificare che sia selezionata la casella di controllo File XML. Il campo Gruppo report pagamenti/incassi non sarà pertanto disponibile.
| Campo | Descrizione |
| Mandato incasso automatico richiesto | Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario collegare un mandato di incasso automatico valido a un avviso di incasso automatico. Vedere "Creazione di mandati di incasso automatico". |
| Pagamento/incasso formatt. da | Se si seleziona File, è possibile indicare che il file del pagamento venga creato da LN o da un sistema esterno in grado di elaborare il CreditTransferBOD. |
| Gruppo report pagamenti/incassi |
Per i pagamenti e gli incassi automatici SEPA sono disponibili due report:
Entrambi includono un codice di indirizzamento (hash code). È possibile selezionare entrambi i report in questo campo o nel campo Report aggiuntivo. |
| Periferica report predef. | La periferica per la stampa del report specificato nel campo Gruppo report pagamenti/incassi. |
| Perifer. report aggiunt. predef. | La periferica per la stampa del report specificato nel campo Report aggiuntivo. |
| Utilizza conto IBAN |
Se questa casella di controllo è selezionata, per i pagamenti e gli incassi automatici LN utilizza il numero di conto bancario internazionale della banca. Se questa casella di controllo è deselezionata, per i pagamenti e gli incassi automatici LN utilizza il numero di conto bancario del Business Partner. È possibile definire il codice IBAN (International Bank Account Number) e/o il numero di conto bancario del Business Partner nelle seguenti sessioni:
|
| Conto IBAN richiesto |
Se questa casella di controllo è selezionata, durante il controllo di un avviso di pagamento o di incasso automatico, LN verifica se è disponibile un codice IBAN del creditore o del creditore quando viene controllato un avviso di pagamento o di incasso automatico. Il controllo costituisce una delle prime fasi del processo di pagamento e incasso automatico. Se un codice IBAN non è disponibile, viene stampato un report in cui è specificato il motivo per cui l'IBAN del creditore o del debitore non è presente. |
Dati per Banca/Metodi di pagamento (tfcmg0545m000)
- Nella sessione Dati per Banca/Metodi di pagamento (tfcmg0545m000) fare doppio clic su banca/metodo di pagamento appropriato.
-
Nella sessione di dettagli Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000) specificare il layout e il percorso del file XML generato per collegare questi dati a banca/metodo di pagamento.
Il percorso del file XML deve terminare con ~, che rappresenta il nome del file.
Esempio
Data: 21 marzo 2015
| Percorso | Crea un file con | Nome file |
|---|---|---|
| /home/nomeutente/~~~~ | Il nome derivante dal giorno e dal mese correnti. | 0321 |
| /home/nomeutente/~~~~~~ | Il nome derivante dal giorno, dal mese e dall'anno (nel formato a due cifre) correnti. | 150321 |
| /home/nomeutente/~~~~~~~~ | Il nome derivante dal giorno, dal mese e dall'anno (nel formato a quattro cifre) correnti. | 201503021 |
È possibile creare più file con un nome derivante dalla data corrente. Alla fine del nome viene aggiunto un numero di serie. Il percorso include il simbolo #, che rappresenta il numero di serie relativo ai file creati in un singolo giorno.
Esempio
Data: 21 marzo 2015
| Percorso | Numero massimo di file creati | Nome file |
|---|---|---|
| /home/nomeutente/~~~~~~~~.# | 9 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 20150321,1 a 20150321,9 |
| /home/nomeutente/~~~~~~~~.## | 99 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 20150321,1 a 20150321,99 |
| /home/nomeutente/~~~~~~~~.### | 999 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 20150321,1 a 20150321,999 |