Elenco clienti e fornitori - Transazioni (tftax2102m000)

Ambiente di lavoro in cui è possibile eseguire transazioni logistiche o finanziarie. Tutti i dati relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database della società.

A seconda del tipo di dati che controlla, la società può essere:

• Logistica
• Finanziaria
• Logistica e finanziaria

In una struttura multisocietà, è possibile che alcune tabelle di database siano specifiche per una società e che quest'ultima condivida altre tabelle di database con diverse società.

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

• Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
• Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
• Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).

Una delle seguenti opzioni:

• Cliente
• Fornitore

Il codice del business partner.

Il nome del Business Partner.

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Il numero di documento assegnato alla transazione.

Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.

Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Data della transazione indicata nel package Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione nel package Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno.

Data immessa al momento della creazione del batch. In genere la data di inserimento della transazione corrisponde alla data corrente. Per le transazioni retrodatate e antidatate, la data di inserimento non corrisponde a quella corrente. A livello interno, questa data viene registrata nell'ora locale.

L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

• La valuta locale
• Due valute di reportistica

Selezionare la categoria appropriata.

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• Transazioni tassabili
• Transazioni non tassabili
• Transazioni esenti
• Transazioni tassabili non in fattura
• Transazioni tassabili IVA inclusa

L'importo netto nella valuta locale.

Se la casella di controllo è selezionata, uno o più campi sono stati modificati da un utente.

L'importo della transazione nella valuta della transazione.

L'importo dell'imposta nella valuta della transazione.

Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Anno corrente.

È possibile sostituire questo valore con Anno precedente sia manualmente che mediante la sessione Aggiorn. tipi di transaz. nota di accredito (tftax2202m100).

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Valuta utilizzata nel documento della transazione.