Dettagli transazioni finalizzate (tfgld1503s000)
Utilizzare questa sessione per elencare i dettagli relativi alle transazioni finalizzate.
È possibile avviare questa sessione dalla sessione Righe transazioni finalizzate (tfgld1509m000). Selezionare una riga di transazione finalizzata e avviare questa sessione dal menu appropriato.
È possibile avviare la sessione Righe transazioni finalizzate (tfgld1509m000) dalla sessione Storico documenti (tfgld1504m000).
- Intestazione
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- Tipo di transazione
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Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
- N. documento
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Identificazione di una transazione.
Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:
- Codice del tipo di transazione
- Numero di serie
- Numero di sequenza
- Riga
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Il numero di riga della transazione originaria.
- Dettagli
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- Società
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La società in cui è stata immessa originariamente la transazione.
- Conto contab.
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Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività.
- Numero sequenza
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Il numero di sequenza o la serie originaria della transazione.
- Numero sequenza
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Il numero di sequenza o la serie originaria della transazione.
- Data
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La data di creazione del documento. Ad esempio, la data della fattura o la data di inserimento della transazione.
- Riferimento transaz.
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Descrizione della transazione definita dall'utente.
- Business Partner
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Il business partner correlato.
- Conto di contropartita
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Il codice del conto di contropartita.
NotaQuesto campo è disponibile solo se nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000) è selezionata la casella di controllo Conto di contropartita report.
- Descrizione
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Il nome del conto di contropartita.
- Causale rendiconto finanziario
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La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Importi
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- Importo
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- Valuta
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La valuta nella quale viene espresso l'importo.
- Tasso
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Il tasso di cambio della valuta utilizzata nel documento.
- Importo
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L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione.
- Importo in VL
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Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.
In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):
- La valuta locale
- Due valute di reportistica
- Importo in VL
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L'importo della transazione espresso nella valuta locale.
Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Imposta
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- Paese
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Paese in cui deve essere pagata l'imposta.
- Origine imposta
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Indica se è necessario pagare l'imposta alla creazione di una fattura o dopo che la fattura è stata pagata.
- Cod. imposta
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Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.
- Codice di registrazione
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Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.
- Numero identificativo
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Il numero identificativo associato al codice di registrazione.
- Ragione sociale
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La ragione sociale associata al codice di registrazione.
- Numero ID BP
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Il numero identificativo del Business Partner.
- Ragione sociale
-
La ragione sociale associata al Business Partner.
- Importo imposta
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L'importo dell'imposta espresso nella valuta del documento.
- Importo imposta in valuta locale
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L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Importo di imposta in valuta di documento * (tasso di cambio/coefficiente del tasso)
- Dimensioni/Quantità
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- Dimensioni
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- Dimensione
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Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.
- Quantità
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- Quantità 1
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La quantità indica un numero, espresso nell'unità selezionata, di dati del conto contabile.
- Quantità 1
-
L'unità in cui vengono espresse le quantità del conto.
Questo campo viene ignorato per i conti contabili con sottolivello maggiore o uguale a 1.
- Quantità 2
-
La quantità indica un numero, espresso nell'unità selezionata, di dati del conto contabile.
- Quantità 2
-
L'unità in cui vengono espresse le quantità del conto.
Questo campo viene ignorato per i conti contabili con sottolivello maggiore o uguale a 1.
- Periodi
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- Periodi
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- Periodo reportistica
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L'anno di reportistica.
- Separatore periodo
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Il carattere utilizzato per separare l'anno e il periodo.
- Periodo reportistica
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Il periodo di reportistica nel quale viene elaborata una transazione finanziaria.
- Periodo finanziario
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L'anno finanziario.
- Periodo finanziario
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Il periodo finanziario
- Periodo d'imposta
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L'anno per cui viene elaborata una transazione finanziaria di imposta.
- Periodo d'imposta
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Il periodo in cui viene elaborata una transazione finanziaria di imposta.
- Storico
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- Dati finalizzazione
-
- Data finalizzazione
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La data in cui è stata apportata l'ultima modifica al documento.
- Ora
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L'ora in cui è stato finalizzato il documento.
- Numero esecuz. finalizzaz.
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Il numero di esecuzione per cui viene finalizzato un intervallo di batch.
- Batch
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Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione.
- Documenti origine
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- Origine
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- Società origine
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La società in cui è stata creata la fattura.
- Tipo di transazione originario
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Il tipo di transazione del documento originario.
- Numero documento originario
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Il numero del documento originario.
- Documento originario
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Il tipo di transazione del documento di correzione.
- Correzione fattura
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Il numero del documento di correzione.