Registrazione estratti conto (tfcmg5210m100)
Utilizzare questa sessione per registrare le transazioni bancarie nel modulo Contabilità generale. Quindi, per finalizzare il batch EBS, selezionare la casella di controllo Finalizza.
- Intervallo di selezione
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- Tipo estratto conto
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Valori predefiniti
Estratto conto bancario
- Relaz. bancaria
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Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato.
- Data estratto conto
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La data riportata sull'estratto conto.
- Stato Estratto conto
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Lo Stato dell'estratto conto.
- Estratti conto elettronici
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- Sistema di elaborazione automatica degli estratti conto elettronici inviati dalla banca su disco, su nastro, tramite Internet o via modem.
- File di estratti conto elettronici.
- Riga estratto conto
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Il numero di sequenza della riga dell'estratto conto; inizia sempre con il valore "1".
- Opzioni
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- Finalizza
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Se la casella di controllo è selezionata, vengono dapprima create transazioni non finalizzate, quindi vengono finalizzate.