Anticipi di incasso (Dettagli) (tfcmg2117s000)
Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli dei documenti di anticipo di ricevimento, che includono le fatture, i ricevimenti non allocati, i ricevimenti anticipati e la prima nota.
È possibile elaborare solo le fatture alle quali non è collegato un motivo di blocco.
- Banca
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La relazione bancaria degli anticipi di incasso.
- Documento ricevimento
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Il tipo di transazione che fa parte del documento di ricevimento.
Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un numero identificativo univoco.
- Documento pagamento
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Il numero del documento di anticipo di incasso.
- Società
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La società nella quale è stato creato l'anticipo di incasso.
- Tipo incasso
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Il tipo di ricevimento.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
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Il Business Partner 'Destinazione fattura' dal quale verrà ricevuto il pagamento.
- ID bancario
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Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.
- N. documento
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Il tipo di transazione che fa parte del documento di ricevimento.
Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un codice di identificazione univoco.
- N. documento
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Il numero di documento della fattura.
- Numero riga scadenzario
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Il numero della riga di scadenziamento pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Causale rendiconto finanziario
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La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- N. sequenza
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Il numero di riga.
- BP Orig. pag.
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Il codice del business partner.
Indica il Business Partner per cui vengono effettuati gli anticipi di incasso.
- BP Orig. pag.
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Il nome del Business Partner.
- Importo
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L'importo addebitato/accreditato sul conto bancario collegato alla relazione bancaria selezionata.
- Importo
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La valuta utilizzata per l'esecuzione degli anticipi di incasso.
- Importo in val. fattura (VF)
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L'importo (parziale) espresso nella valuta del documento selezionato.
Valori predefiniti
Il valore di questo campo viene visualizzato per impostazione predefinita per i documenti relativi ai seguenti tipi di pagamento:
- Fattura
- Rettifica fattura di acquisto
- Valuta fattura (VF)
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L'importo espresso nella valuta della fattura.
- Importo ricarico per pagamento ritardato
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L'importo che deve essere detratto dall'importo della fattura se quest'ultimo viene saldato prima della data di ricarico per pagamento ritardato.
- Sconto
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L'importo che viene detratto come sconto se l'anticipo di incasso è collegato a una fattura.
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
- Differenza pagamento
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LN calcola la differenza di pagamento predefinita in base ai valori specificati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
- Comm. factoring
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L’importo della commissione di factoring
- Paese/Cod. imp.
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Immettere i codici imposta per paese.
Immettere il codice del Paese destinatario imposta applicabile alle transazioni immesse.
- Codice imposta
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Immettere un codice imposta.
La combinazione di codici imposta per paese viene utilizzata per determinare le aliquote d'imposta.
- Riferimento
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Immettere il testo di riferimento.
- Importo in valuta locale
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L'importo espresso nella valuta locale.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale (VL)
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L’importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
- Sconto in valuta locale
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L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.
- Diff. pagam. in VL
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L'importo della differenza di pagamento espresso nella valuta locale.
- Comm. factoring VL
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L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta locale.
- Importo imposta
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Immettere l'importo dell'imposta. L'importo dell'imposta deve essere aggiunto all'importo della transazione.
- Valuta
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L'importo viene espresso in valuta locale.
- Importo rimanente
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In questo campo viene visualizzato l'importo rimanente del ricevimento.
- Importo rimanente
-
L'indicatore che specifica se l'importo è in dare o in avere.
- Dimensioni
-
Immettere le dimensioni.
Valori consentiti
Utilizzare le impostazioni delle dimensioni (obbligatoria, facoltativa o non utilizzata) per immettere i valori in questo campo.
- Ritenuta di acconto
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L'importo della ritenuta di acconto.
- Contributi previdenziali
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L'importo dei contributi previdenziali.
- Contributi previdenziali (a carico della società)
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L'importo delle spese per contributi previdenziali.