Filiali banca (tfcmg0511m000)
Utilizzare questa sessione per gestire i dati statici della banca, ad esempio l'indirizzo e il tipo di banca (Banca o Banca postale).
In altre sessioni in cui è necessario selezionare una banca, ad esempio per un Business Partner o per una società di factoring, LN esegue lo zoom su questa sessione.
- Codice filiale banca
-
Il codice utilizzato dalla propria organizzazione per identificare la banca.
- Nome filiale banca
-
Il nome o l'indicazione della filiale.
Esempio: ABC Bank Amsterdam
- Nome banca
-
Il nome della banca.
Esempio: ABC Bank
- Business Partner
-
Se si definisce la filiale della banca come Business Partner, il Business Partner è rappresentato dalla filiale.
Per visualizzare gli importi delle imposte sulle spese bancarie pagati da ciascuna filiale della banca, è necessario definire la filiale della banca come Business Partner.
- Tipo banca
-
Il tipo di conto bancario. Il tipo di banca può essere Banca o Banca postale.
- Indirizzo banca
-
L'indirizzo postale della banca definito nella sessione Indirizzi (tccom4530m000).
- Descrizione città
-
La descrizione o il nome del codice.
- Codice SWIFT
-
Il codice di identificazione internazionale della banca, stabilito in base alle regole SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).
La norma ISO 9362 definisce il formato BIC/SWIFT standard, ovvero AAAABBCCDDD. Il formato BIC/SWIFT prevede 8 o 11 caratteri.
- I primi 4 caratteri ("AAAA") indicano la banca. Sono consentite solo lettere.
- I successivi 2 caratteri ("BB") indicano il paese. Viene utilizzato il formato del codici di paese ISO 3166-1 alpha-2.
- I successivi 2 caratteri ("CC") indicano l'ubicazione. Sono consentite lettere e numeri. I partecipanti passivi possono utilizzare "1" come secondo carattere.
- Gli ultimi 3 caratteri ("DDD") indicano la filiale. Questa parte è facoltativa. 'XXX' si riferisce all'ufficio principale. Sono consentite lettere e numeri.
- ABI/CAB
-
Un codice alfanumerico che identifica una banca.
- Istituzione finanz.
-
Il codice dell'istituzione finanziaria utilizzato per i file banca belgi.
È possibile definire i codici delle istituzioni finanziarie per ogni banca nella sessione Istituzioni finanziarie (Belgio) (tfcmg0109m000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Codice SIA
-
Un codice SIA/di servizio assegnato dalla banca per identificare l'utente di ogni conto bancario. Il codice SIA/di servizio è univoco per ogni persona giuridica.
- Codice numero sequenza
-
Il codice del numero di sequenza utilizzato per generare numeri di sequenza delle transazioni per i file banca, come richiesto da alcune banche norvegesi e svedesi.
Il codice del numero di sequenza consente di identificare il set di numeri di sequenza transazione da utilizzare per le transazioni con la banca. I codici dei numeri di sequenza transazione vengono definiti nella sessione Codice numero di sequenza transazione (tfcmg0513m000).