Richieste di acquisto (tfacp2528m000)
Utilizzare questa sessione per immettere richieste di acquisto. È possibile immettere i dati manualmente o importare un file XML di richieste di acquisto dal package E-Procurement o da un package esterno. Se i dati vengono importati da E-Procurement o da un package esterno, il tipo di richiesta è Esterno.
È possibile modificare le richieste esterne solo se nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata la casella di controllo Modifica richieste esterne.
Quando viene creata una richiesta di acquisto, il saldo ordini viene incrementato.
- Richiesta
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Un numero univoco assegnato a ciascuna richiesta di acquisto immessa. L'ID della richiesta viene generato in base ai gruppi e alla serie di numeri specificati nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).
- Riferimento richiesta
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Il numero/codice generato/creato in E-Procurement o in qualsiasi altro sistema esterno oppure immesso manualmente.
- Data richiesta
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La data di creazione della richiesta di acquisto.
- Data ricev.
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La data di ricevimento delle merci da parte del responsabile acquisti. È necessario specificare la data solo se la casella di controllo Ricevimento diretto è selezionata.
- N. di riferimento/traccia
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Il numero di riferimento/traccia della richiesta di acquisto.
- Numero procurement card
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Il numero/codice della procurement card.
- Richiedente
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La descrizione/il codice dell'impiegato/richiedente che ha effettuato l'acquisto.
- BP 'Origine vendita'
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Il business partner 'Origine vendita'.
- Ind. Dest. spediz.
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Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'.
- Indirizzo BP 'Origine spedizione'
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Il codice indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione'.
- Art.
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Il codice articolo.
- Reparto
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Il codice reparto. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.
- Quantità ricevuta
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La quantità ricevuta confermata.
- Valuta
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La valuta della richiesta.
- Tasso di cambio
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Il tasso di conversione nella valuta locale.
- Importo richiesta netto
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L'importo della richiesta di acquisto.
- Importo imposta
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L'importo dell'imposta.
- Codice imposta
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Il codice per effettuare il calcolo dell'importo dell'imposta. Il Paese destinatario dell'imposta e i codici di imposta predefiniti vengono rilevati dalla sessione Parametri ACP (tfacp0100m000). È possibile modificare questi valori.
- Paese imp.
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Selezionare il Paese nel quale la società paga le imposte. Il Paese destinatario dell'imposta e i codici di imposta predefiniti vengono rilevati dalla sessione Parametri ACP (tfacp0100m000). È possibile modificare questi valori.
- Motivo esenzione fiscale
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Selezionare il codice del motivo dell'esenzione fiscale.
- Fattura/Spedizione
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Il numero di fattura/spedizione ricevuto dal responsabile acquisti insieme alle merci.
A questo numero possono fare riferimento il responsabile acquisti, il fornitore e la società emittente della procurement card in caso di discrepanze.
- Codice contabilità
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Il codice contabilità che indica il conto contabile e le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.
Se non viene immesso un codice contabilità, la transazione viene registrata in base allo schema di mappatura dell'integrazione.
- Ricevimento diretto
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Se la casella di controllo è selezionata, la registrazione di accantonamento viene eseguita subito dopo il salvataggio della richiesta di acquisto.
Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile utilizzare la sessione Registrazione inserimenti di Prima nota accantonamento (tfacp2260m000) per l'accantonamento delle fatture di acquisto previste.
- Conti contabili
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Il conto contabile.
Il conto contabile predefinito dell'articolo di costo derivato dallo schema di mappatura dell'integrazione.
- Riga associaz.
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La riga associazione viene generata in base al codice associazione e alle enumerazioni collegate alla combinazione di associazione.
La riga associazione viene utilizzata per associare righe di estratto conto di procurement card a richieste di acquisto.
- Stato
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Lo stato della richiesta di acquisto.
Valori consentiti
- Creato
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La richiesta è stata registrata. Se non sono presenti ricevimenti per la richiesta, è tuttavia possibile annullarla.
- Annullato
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La richiesta è stata annullata. Tale richiesta non può più essere utilizzata. Ad esempio, è possibile annullare una richiesta se l'acquisto correlato è stato annullato.
- Associato
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La richiesta è stata completamente associata alle corrispondenti righe di estratto conto della procurement card. Tale richiesta non può più essere modificata. Per apportare modifiche, è necessario annullare l'associazione della richiesta.
- Registrato
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La richiesta è stata fatturata.
- Determinat. tasso
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Il determinatore del tasso indica il modo in cui LN determina il tasso di cambio da utilizzare.
Il tasso di cambio può essere:
- Basato sulla data del documento
- Immesso manualmente
- Un tasso fisso
- Basato sulla data di incasso prevista
- Societàfinanziaria
-
La società finanziaria.