Línea de extracto bancario (tfcmg5611m000)
Utilice esta sesión para
Esta única ficha de la sesión permite ver y mantener los datos en la sesión Detalles de línea de extracto bancario (tfcmg5512m000).
- General
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- Extracto de telebanco
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- Un sistema para el proceso automático de extractos de telebanco recibidos del banco en disco, en cinta, a través de Internet o por medio de un módem.
- Los archivos de extractos de telebanco.
- Línea de extracto bancario
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El número de secuencia de la línea de extracto bancario, que siempre empieza con el valor "1".
- Detalles
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- Fecha valor (UTC)
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La fecha de contabilización de la transacción en el banco.
- Estatus de conciliación
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El estatus de conciliación de la línea de extracto bancario.
El estatus puede ser uno de los siguientes:
- No conciliado
- Conciliado parcialmente
- Completamente conciliado
- Contabilizado
- Excepción
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias.
- Detalles del importe
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- Importe en divisa de banco
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El importe del extracto de telebanco.
- Divisa de extracto bancario
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La divisa del extracto bancario.
- Entrante/Saliente
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El tipo de transacción bancaria. Si hay un importe pendiente, este indicador determina si se creará un pago no asignado o un cobro no asignado.
- Importe conciliado
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El importe ya asignado.
- Referencias
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- Descripción
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La descripción del extracto bancario. Por ejemplo, las facturas pagadas. El valor predeterminado se puede obtener del valor Factura externa.
- Referencia de documento
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El tipo de transacción y el número de documento, o el número de efecto comercial. El valor predeterminado se puede obtener del valor Factura externa.
- Número de cheque
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El número de cheque usado para el pago.