Seleccionar rangos de efectos comerciales para enviar a banco (tfcmg4131s000)
Utilice esta sesión para seleccionar efectos comerciales para enviarlos al banco.
Especifique el rango de selección para seleccionar los efectos comerciales que se han:
- Aceptado por el partner, si utiliza la opción Documento aceptado por partner.
- Enviado al partner, si no utiliza la opción Documento aceptado por partner.
Puede enviar los efectos comerciales seleccionados al banco en la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000).
- De banco
-
Seleccione la relación bancaria pagadora.
- Método de pago
-
Seleccione el método de pago.
- Enviar documento a banco
-
Seleccione el código de relación bancaria.
- Código de contabilización
-
Seleccione uno de los códigos de contabilización.
Valores de lista
- Fecha planificada de compensación es fecha de vencimiento
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha planificada de control se utiliza como la fecha de vencimiento.
- Fecha fija de compensación
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Seleccione la fecha fija de compensación.