Conciliación de cobros/pagos (tfcmg2104s000)
Utilice esta sesión para indicar el estatus del cobro/pago parcial.
Para acceder a esta sesión, debe seleccionar Parcial en el campo Estatus de documento de pago de la sesión Conciliación de pagos (tfcmg2103s000).
- Banco
-
Seleccione la relación bancaria pagadora para la conciliación de pagos/cobros.
- Documento de pago
-
El tipo de transacción del documento para el pago anticipado.
- Documento pago anticipado
-
El número de documento del cobro/pago anticipado.
- Importe pendiente
-
El importe pendiente.
Importe pendiente = Importe de pago total - importe de conciliación.
- Número de secuencia
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Este número de identificación de pagos combinados en un documento de pago.
- Estatus de pago anticipado
-
El Estatus de pago anticipado del pago anticipado.
- Importe de conciliación
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El importe pagado/recibido, expresado en la divisa de banco.
- Importe anticipado
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El importe de pago anticipado.
- Importe en DP
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El importe de pago anticipado en la divisa propia.