Órdenes permanentes (tfcmg1510m000)
Utilice esta sesión para mantener las órdenes permanentes para un partner facturador.
Si asocia una programación de pago a una orden permanente, normalmente los datos de contabilización de cada pago de la programación de pago deben ser iguales.
Si copia una programación de pago, LN le pregunta si también desea copiar los datos de contabilización.
- Si responde Sí, los datos de contabilización y los datos relacionados con impuestos de las líneas de programación de pago se copian en las líneas de programación de pago de la nueva orden permanente.
- Si responde No, se copia la programación de pago, pero, para cada línea de programación de pago, tendrá que especificar los datos de contabilización en la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1115s000).
- No puede crear órdenes permanentes para transacciones relacionadas con efectos comerciales porque para estos las líneas de sugerencia de pago pueden dividirse en líneas de importes inferiores, pero las órdenes permanentes, los pagos únicos y las facturas de subcontratación no pueden dividirse.
- Si la orden permanente se utiliza para pagar el IRPF, puede ver, especificar o cambiar los detalles del IRPF.
- Partner
-
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Orden
-
El número de la orden permanente.
- Detalles de orden
-
- Método contabilización
-
Un método que muestra cómo se deben contabilizar los datos de la orden.
En Costos, puede especificar la cuenta contable de una de estas formas:
- En la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1115s000).
- Si selecciona la casilla de verificación Pago único y asocia una programación de datos de contabilización a la orden permanente, especifique las cuentas contables en la sesión Líneas de plantilla de transacción (tfgld0113m000).
Para un Anticipo de pago, también debe seleccionar la categoría de las órdenes permanentes. Las transacciones se contabilizan en las cuentas contables definidas para el grupo de partners.
- Categoría
-
La categoría de anticipo de pago.
Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría.
- Activos fijos materiales
-
Por ejemplo, suministros y stocks de:
- Fincas
- Propiedades
- Maquinaria
- Equipamiento
- Anticipos de pago e inmuebles en construcción
- Activos inmateriales
-
Por ejemplo:
- Concesiones
- Licencias
- Fondo de comercio
- Anticipos de pago
- Inventarios
-
Por ejemplo:
- Materia prima
- Productos sin acabar
- Productos acabados
- Anticipos de pago
- Otros activos
-
Por ejemplo:
- Acciones en compañías asociadas
- Reclamaciones y otras propiedades
- Reclamaciones sobre entregas
- Reclamaciones contra compañías asociadas
- Divisa
-
La divisa para el pago de orden permanente.
- Fijador de cambio
-
El fijador del tipo de cambio utilizado para la orden permanente.
Valor predeterminado
Fecha de documento
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio utilizado para convertir el importe de la divisa de transacción en la divisa propia.
- Factor de divisa
-
El valor por el que se debe dividir el tipo de cambio de divisa para convertir los importes en divisa extranjera a la divisa propia.
-
El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.
- Importe de transacción
-
El importe de orden es el importe total de la orden permanente seleccionada, expresado en la divisa definida en el campo Divisa.
- Importe en DP
-
El importe expresado en divisa propia.
- Importe en DP
-
El importe de orden expresado en la divisa propia.
- País/Código impositivo
-
El país del impuesto de la transacción.
NotaSolo puede acceder a este campo si el método de contabilización en el campo Método contabilización es Anticipo de pago.
- Código impositivo
-
El código impositivo de la transacción.
NotaSolo puede acceder a este campo si el método de contabilización en el campo Método contabilización es Anticipo de pago.
- Partner pagado
-
El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
- Partner proveedor
-
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Referencia
-
El texto de referencia que aparece en los detalles de la orden permanente.
- Nº de declaración de impuesto
-
Si LN genera la orden permanente para pagar una declaración de impuestos, este será el número de declaración de impuesto.
- Estatus de orden permanente
-
Estatus de orden permanente
- Excepción de presupuesto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una excepción de presupuesto o un error en la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1515m000).
Para corregir el problema, puede reducir el importe o utilizar una cuenta presupuestaria distinta si cambia la cuenta contable o las dimensiones. Si no se produce ningún error en esta área, el controlador de presupuestos debe resolver la excepción. En caso de que se produzca un error de configuración, se debe corregir dicho error en el área en la que se ha producido.
NotaEsta casilla de verificación sólo se muestra si se utiliza la funcionalidad Gestión presupuestaria.
- Datos fiscales propios
-
- Código de registro
-
El código del registro.
- Número de identificación
-
El número de identificación único de la orden permanente
- Nombre legal
-
El nombre que está aprobado legalmente.
- Datos fiscales del partner
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- País de impuesto
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El nombre del país en el que se pagan los impuestos.
- Región/provincia fiscal
-
El nombre del estado en el que se pagan los impuestos.
- Número de identificación
-
El número de identificación único de la orden permanente
- Nombre legal
-
El nombre que está aprobado legalmente.
- Detalles de pago
-
- Detalles de pago
-
- Documento de pago
-
La compañía contable original de la orden de compra.
La factura de compra se paga y el IRPF vencido en el momento del pago de la factura se registra en la compañía contable original.
- Tipo de transacción de pago
-
El tipo de transacción del documento de pago.
- Número de documento de pago
-
El número de serie del documento de pago.
- Número de línea de pago
-
El número de línea del documento de pago.
- Lote de pagos
-
El ejercicio fiscal en el que se crea el lote de pagos.
- Lote de pagos
-
El número del lote de pagos.
- Documento de factura
-
La compañía contable de la factura de compra.
La compañía contable paga la factura de compra y registra el importe del IRPF.
- Tipo de transacción factura
-
El tipo de transacción del documento de factura.
- Número de documento
-
El número de serie del documento de la factura.
- Número de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Número de línea de factura
-
El número de línea de la factura.
- Núm. de secuencia
-
El número de secuencia de línea de la factura.
- Método de pago
-
Especifique el método de pago que desea vincular a la orden permanente. No puede seleccionar un método para el que el campo Clase de pago/cobro sea Efecto comercial.
- Banco del partner
-
Especifique la relación bancaria del partner ocasional indicado en la sesión Dirección de partner ocasional (tfcmg1508m000).
- Cuenta
-
Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada.
- IBAN
-
Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.
- Motivo para pago
-
El motivo del pago al extranjero, definido en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000).
- Código de descripción adicional
-
El código de una descripción adicional, definido en la sesión Descripción adicional por motivo (tfcmg0131m000).
NotaEste campo sólo se muestra y está disponible si se dan las condiciones siguientes:
- Se ha seleccionado Motivo para pago al extranjero en la ficha Varios de la sesión de detalles Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- En el caso de esta orden permanente, se ha seleccionado Usar descripción adicional en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000).
- Descripción adicional
-
El texto de una descripción adicional, definido en la sesión Descripción adicional por motivo (tfcmg0131m000).
NotaEste campo sólo se muestra y está disponible si se dan las condiciones siguientes:
- Se ha seleccionado Motivo para pago al extranjero en la ficha Varios de la sesión de detalles Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- En el caso de esta orden permanente, se ha seleccionado Usar descripción adicional en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000).
- Mot. flujo caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Pago único
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden permanente no se paga a plazos.
- Fecha planificada de pago
-
Especifique la fecha de pago prevista. Esta fecha se usa como fecha de vencimiento para generar sugerencias de pago.
NotaSolo es posible acceder a este campo si se seleccionó la casilla de verificación Pago único.
- Importe pagado en DP
-
El importe pagado de la orden permanente.
- Documento de pago
-
El tipo de transacción del documento de pago.
- Documento de pago
-
El número de serie del documento de pago.
- Plantilla transacción
-
La programación de transacciones de la orden permanente.
La programación de transacciones determina las cuentas de contrapartida y las dimensiones para la orden permanente.
Este campo sólo está disponible si el estatus de la orden permanente es Libre.
- Opciones de copia
-
- Copiar programación de pago
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de pago de la orden permanente actual se copia a una orden nueva.
NotaEste campo sólo es accesible en modo de copia.
- Primera fecha de pago prevista
-
Escriba la primera fecha de pago para la nueva orden permanente.
LN calcula las fechas de los pagos pendientes sobre la base de la programación de pagos especificada en la orden original.
Ejemplo
La programación de pago de la orden permanente original tiene las fechas de pago siguientes:
01-01-2011, 01-03-2011, 01-04-2011
Si se copia esta programación de pago, para la nueva orden cuya primera fecha de pago es 01-03-2011, LN genera las siguientes fechas de pago:
01-03-2011, 29-03-2011, 30-04-2011.
Nota- Este campo sólo es accesible en modo de copia.
- Si el valor de Estatus de orden permanente es Libre, se pueden modificar las órdenes permanentes.
- Dimensiones
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- Cuenta de control
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Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas.
En LN, la 'cuenta de control' normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida por los grupos contables de partners en Contabilidad de proveedores y Contabilidad clientes.
Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas.
- Dimensiones
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Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
Debe especificar las dimensiones si la orden permanente es de tipo Anticipo. Puede especificar hasta doce dimensiones.
- Descripción de dimensión
-
La descripción de un tipo de dimensión.
En la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000) se proporciona la descripción de las dimensiones.