Relación bancaria (tfcmg0110s000)

Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada.

Detalles del banco

Descripción

El nombre del banco.

Sucursal bancaria

La delegación del banco.

Permitir formato MT940

Seleccione esta casilla de verificación si la relación bancaria acepta archivos de telebanco en formato SWIFT-MT940.

Tipo de cuenta

El tipo de cuenta que está reteniendo con el banco.

Puede seleccionar:

• Normal

  La cuenta es una cuenta normal.

• Bloqueado

  La cuenta está bloqueada por algún motivo.

• Otros

  El tipo de cuenta es específico de cada país.

Permitir facturación con código QR

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se envía al partner una factura con código QR con el número de cuenta bancaria internacional (IBAN) o QR-IBAN.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Cuenta bancaria

Especifique el número de cuenta bancaria.

IBAN

Especifique el número de cuenta bancaria internacional (IBAN).

Cuando la casilla de verificación Usar cuenta IBAN está seleccionada en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), esta cuenta se usa para pagos y domiciliaciones bancarias.

QR-IBAN

El código QR con número de cuenta bancaria internacional (IBAN) utilizado para las facturas procesadas en Suiza.

Nota

Este campo está habilitado solo si:

• la casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• se ha seleccionado la casilla de verificación Permitir facturación con código QR.

Saldo bancario

Divisa de banco

La divisa usada para la relación bancaria.

Otras divisas permitidas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede usar la relación bancaria para las transacciones en una divisa distinta de la especificada en el campo Divisa de banco.

Saldo bancario

El importe de una cuenta bancaria disponible para pagos, expresado en la divisa definida en el campo Divisa de banco.

Divisa

La divisa propia.

Excluir de previsión de tesorería

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe relacionado con la relación bancaria no se debe tener en cuenta para el cálculo de previsión de tesorería.

Numeración/compresión de documentos

Tipo de transacción

Seleccione el tipo de transacción para contabilizar las transacciones bancarias para la relación bancaria seleccionada.

Puede usar el tipo de transacción para hacer lo siguiente:

• Para contabilizar solo los pagos reales y no los anticipados
• Para la conciliación bancaria de los documentos anticipados asociados a la relación bancaria
• Para contabilizar sugerencias de remesa

Tipo de transacción de reversión

Puede usar el tipo de transacción especificado aquí para revertir contabilizaciones de adelantos de caja en la sesión Líneas de sugerencia de remesa (tfcmg2151m000).

Tipo de transac. notificación de crédito/débito

El tipo de transacción que indica si la transacción es una entrada de debe o de haber.

Opciones

Bloqueado para pagos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede hacer pagos mediante el número de cuenta bancaria vinculado a esta relación bancaria.

Bloqueado para domiciliaciones bancarias

Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede realizar el procedimiento de domiciliación bancaria mediante el número de cuenta bancaria vinculado a esta relación bancaria.

Prioridad predeterminada

Pagos

La prioridad de la relación bancaria para el procedimiento de pago automático.

Puede especificar una prioridad si el campo Relación bancaria para pagos de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) está vacío.

Si selecciona una relación bancaria para pagos automáticos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar la prioridad porque LN utiliza la relación bancaria especificada para todos los pagos.

Domiciliaciones bancarias

La prioridad de la relación bancaria en el proceso automático de domiciliaciones bancarias.

Puede especificar una prioridad si el campo Relación bancaria para domiciliaciones bancarias de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) está vacío.

Si selecciona una relación bancaria para domiciliaciones bancarias automáticas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar la prioridad porque LN utiliza la relación bancaria especificada para todas las domiciliaciones bancarias.

Documento enviado a banco

Tipo de transacción

Use este tipo de transacción si se envían cheques mediante la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000).

Número de serie

El número de secuencia que pertenece a Tipo de transacción.

Archivos

Dispositivo para archivos de efectos comerciales

El número de la impresora donde se listará el archivo de efectos comerciales real o el dispositivo que ha creado el archivo.

Ruta de efectos comerciales presentados

El directorio y el archivo usados en la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000) para enviar efectos comerciales al banco.

Ruta de archivos EBS

El directorio en el que se almacenan los archivos de extractos de telebanco (EBS). Estos archivos se reciben de un banco.

Ruta de archivador EBS

LN traslada el archivo convertido de extractos de telebanco (EBS) del directorio definido en el campo Ruta de archivos EBS al directorio de archivo.

Esto evita repetir la conversión de los mismos archivos, lo cual produciría transacciones duplicadas.

Aquí se especifica la ruta del directorio de archivo.

Usar formato de archivo UTF-8

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el archivo EBS que se va a convertir puede contener caracteres de 8 bits según el formato de transformación Unicode (UTF). Este valor se utiliza como predeterminado en la sesión Convertir extractos de telebanco (tfcmg5202m000) para la opción Usar formato de archivo UTF-8.

Detalles de cliente

Extensión de código de cliente

Un número de extensión de código de cliente para una cuenta bancaria.

La extensión de código de cliente se puede usar para dividir los clientes del banco en subgrupos. Se añade la extensión al código del cliente que definió en la sesión Sucursales bancarias (tfcmg0511m000).

División

La parte de su organización para la que define la relación bancaria. Por ejemplo, una división puede identificarse con un departamento.

Comprobar límite de crédito

El tipo de comprobación del límite de crédito.

Seleccione una de las siguientes acciones:

• Sin comprobación
• Advertir a usuario
• Bloquear usuario

Valor predeterminado: Sin comprobación

Comprobar límite de crédito en transacciones de tesorería

Este campo solo está disponible si Comprobar límite de crédito se establece en Advertir a usuario o Bloquear usuario.

Se muestra una de las siguientes acciones:

• Sin comprobación

  LN no comprueba el Importe de límite de crédito proporcionado por el banco.

• Advertir a usuario

  Se muestra el mensaje de advertencia Saldo bancario insuficiente en el banco [...]; se está usando el límite de crédito. y se permite continuar con el proceso de pago.

• Bloquear usuario

  Se muestra el mensaje de advertencia Saldo bancario insuficiente en el banco [...]. y se cancela el proceso de pago.

Importe de límite de crédito

El importe de crédito proporcionado por el banco. Este campo solo está disponible si Comprobar límite de crédito se establece en Advertir a usuario o Bloquear usuario.

Importe de pagos anticipados

El importe total de los pagos anticipados relacionados con el banco, que se encuentran en proceso de pago.

Importe de cobros anticipados

El importe total de los cobros anticipados relacionados con el banco, que se encuentran en proceso de cobro.

Saldo bancario con crédito

El importe de saldo en el banco incluido el importe de límite de crédito.

Saldo bancario con crédito = (Importe de límite de crédito + Saldo bancario + Importe de cobros anticipados) - Importe de pagos anticipados