Facturas específicas para regularizaciones (tfacr2520m001)
Utilice esta sesión para seleccionar los documentos que se van a procesar.
Si hay una programación de cobros vinculada a una factura, y ya está seleccionada al menos una línea de programación de cobro en el proceso de domiciliación bancaria, LN no podrá procesar la factura.
- Documento
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El tipo de transacción del documento.
- Documento
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El número de documento.
- Contabilizar diferencias
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN contabiliza los importes de diferencia según los datos de contabilización definidos en la sesión Regularizar diferencias de pago (tfacr2240m000) o en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000).
- Importe
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- Partner facturado
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El partner facturado al que envió la factura.
- Fecha de documento
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La fecha del documento de factura.
- Fecha de vencimiento
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La fecha de vencimiento del importe de factura, basada en la fecha del documento de factura y en las condiciones de pago.
- Divisa
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La divisa de factura.
- Importe en DF
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El importe de factura en la divisa de factura.
- Importe en DP
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El importe de factura en la divisa propia.
- Saldo anticipado en DF
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El saldo del documento de cobro anticipado en la divisa de factura.
- Seleccionado para regularizar
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento se procesará al hacer clic en , en el menú adecuado.
- Importe
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- Saldo (divisa de la factura)
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El saldo de factura en la divisa de factura.
- Saldo en
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El saldo de factura en la divisa propia.