Pagos de partner: información de orden (tfacp6502m000)
Utilice esta sesión para consultar los detalles de factura/orden de cada uno de los pagos o documentos vinculados que ya existan en la sesión Documentos relacionados con pagos (tfacp6500m000). Los datos de esta sesión están restringidos a aquellos pagos que impliquen una factura de compra vinculada a órdenes de compra.
Haga doble clic en un pago para ver sus detalles en la sesión Pagos de partner - Información de orden por pagos (tfacp6502m100).
- Compañía de orden
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La compañía desde la cual se origina la orden.
- Orden
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El número de la orden de compra.
- Posición de orden
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El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
- Secuencia de órdenes
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El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
- ID pago original
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La ID de transacción:
- En el caso de pagos con cheque y pagos anticipados con cheque, el número de cheque.
- En el caso de efectos comerciales a pagar (TNP), el número de efecto comercial.
NotaLos valores de los campos Documento de pago original y Documento de pago coinciden, a menos que se revierta una fase de pago anticipado o un anticipo de pago/pago no asignado. En ese caso, el documento de pago original coincide con el documento revertido.
El valor del campo Documento de pago coincide con el documento de pago real y se utiliza para hacer zoom a las transacciones de Contabilidad general correspondientes.
- Número de secuencia
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Un número generado y que aumenta con cada línea de consumo.
- Fecha planificada de pago
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La fecha de documento, la fecha de cheque o la fecha de vencimiento en el caso de un efecto comercial a pagar (TNP).
- Compañía de pago original
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La compañía en la que se creó la transacción.
- Documento de pago
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La fecha de documento, la fecha de cheque o la fecha de vencimiento en el caso de un efecto comercial a pagar (TNP).
- Nota empaquetado
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El número de nota de empaquetado de la secuencia de cobro vinculada a la factura.
- Partner facturador
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El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Partner pagador
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El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
- Artículo
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El artículo en la línea de orden.
- Número de factura de proveedor
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El número de factura utilizado por el partner.
- Compañía de factura
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La compañía en la que se creó la factura.
- Tipo de transacción de factura
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El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea de la factura.
- Número de programación
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El número de programación de pago.
- Estatus de pago anticipado
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El estatus actual del pago: Anticipado, Rechazado o Pagado.
- Fase de procedimiento de pago
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La fase de cobro del documento de pago correspondiente al documento actual. Se aplica sólo a los pagos anticipados, los pagos normales, las asignaciones y los TNP.
- Lote de pagos
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El lote de pagos del proceso de pago automático o del proceso de TNP.
- Relación bancaria
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La relación bancaria del pago anticipado o TNP.
- Método de pago
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El método de pago que se ha utilizado para crear el pago anticipado o el TNP.
- Partner padre superior
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El partner padre superior de la estructura actual. Puede ser el partner principal superior del campo Partner pagado.
- Importe en divisa de documento
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El importe de pago aplicado a la factura actual en la divisa de pago.
- Tipo de documento
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El tipo del documento original, por ejemplo, Factura de compra, Nota de abono de venta u Orden permanente.
- Divisa
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La divisa de transacción del documento relacionado.
- Importe endivisa de factura
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El importe en divisa de factura o divisa de documento original.
- Divisa de factura
-
La divisa de factura o la divisa de documento original.
- Importe en divisa local
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El importe en la divisa local de la compañía de pago.
- Condiciones de pago
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Las condiciones de pago definidas en la factura.
- Importe de primer descuento
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La fecha del primer descuento (tfacp2500m000).
- Importe de descuento en divisa de pago
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El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de descuento en divisa de factura
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El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de descuento en divisa local
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El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de recargo por atrasos en divisa de pago
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El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de recargo por atrasos en DF
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El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de recargo por atrasos en divisa local
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El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de diferencia de pago en divisa de pago
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La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de diferencia de pago en divisa de factura
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La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de diferencia de pago en divisa local
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La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de IRPF en divisa de pago
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El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de IRPF en divisa de factura
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El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de IRPF en divisa local
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El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Recepción
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El número de cobro vinculado con la factura de compra.
- Línea de recepción
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El número de secuencia de cobro vinculado con la factura de compra.
- Secuencia de consumo
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El número de secuencia de consumo vinculado con la factura de compra.
- Secuencia de inspección de consumo
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El número de secuencia de inspección de consumo vinculado con la factura.