Detalles de previsión de tesorería por proveedor/Fecha de vencimiento de pago (tfacp2509m000)

Utilice esta sesión para ver las facturas pendientes que conforman la línea seleccionada en la sesión Previsión de tesorería por proveedor/Fecha vencimiento pago (tfacp2508m000). Los detalles por fecha prevista de cobro proceden de la sesión Fechas de cobro de factura de venta (tfcmg3110m000).

Partner pagado

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

Fecha prevista de liquidez

La fecha de vencimiento más el número de días adicionales.

Divisa

La divisa de factura.

Número de documento de factura

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

Documento

El número que forma parte del documento de factura.

Saldo

El importe de la factura pendiente.

Fecha de vencimiento

En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro.

Días adicionales

Los días adicionales posteriores a la fecha de vencimiento que se aplican a esta línea.

Pago por programaciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se activa una programación de pago.