Detalles de previsión de tesorería por proveedor/Fecha de vencimiento de pago (tfacp2509m000)
Utilice esta sesión para ver las facturas pendientes que conforman la línea seleccionada en la sesión Previsión de tesorería por proveedor/Fecha vencimiento pago (tfacp2508m000). Los detalles por fecha prevista de cobro proceden de la sesión Fechas de cobro de factura de venta (tfcmg3110m000).
- Partner pagado
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El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
- Fecha prevista de liquidez
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La fecha de vencimiento más el número de días adicionales.
- Divisa
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La divisa de factura.
- Número de documento de factura
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Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Documento
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El número que forma parte del documento de factura.
- Saldo
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El importe de la factura pendiente.
- Fecha de vencimiento
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En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro.
- Días adicionales
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Los días adicionales posteriores a la fecha de vencimiento que se aplican a esta línea.
- Pago por programaciones
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se activa una programación de pago.