Verwenden von Vertragsfinanzmitteln
In LN können für bestimmte Arten von Verträgen (beispielsweise für die Luft- und Raumfahrt oder die Rüstungsindustrie) bestimmte Finanzmittellimits (Beträge) definiert werden. Basierend auf diesen Limits wird der Höchstbetrag gesetzt, der dem Kunden in Rechnung gestellt werden kann.
Finanzmittelverteilung
Sie können den Finanzmittelbetrag nach folgenden Kriterien verteilen:
- Folgenummer: Der Finanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird basierend auf der vom Anwender definierten Reihenfolge verteilt.
- Prozentsatz: Der Finanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird basierend auf dem vom Anwender festgelegten Prozentsatz verteilt. Anmerkung: Der Gesamtprozentsatz aller Verteilungspositionen muss 100 % betragen.
- Finanzmittelbetrag: Der Finanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird basierend auf dem im Feld Finanzmittelbetrag festgelegten Betrag verteilt. LN trägt den Prozentwert des Betrags in das Feld Prozentsatz ein.
Definieren von Finanzmittellimits
Sie können das Finanzmittellimit (den zu fakturierenden Betrag), das für den Vertragspartner verfügbar ist, aus dem Gesamtfinanzmittelbetrag festlegen, der dem Vertrag zugeordnet ist. Finanzmittellimits können auf alle Vertragsarten angewendet werden (Festpreis, Aufwand (Zeit und Material) und Kostenerstattung, weitere Informationen finden Sie unter Vertragsarten).
So definieren Sie Finanzmittellimits im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000):
- Geben Sie die Finanzmittelbeträge für die einzelnen Vertragspositionen in das Feld Finanzmittelbetrag ein.
- Wählen Sie das Verteilungsverfahren anhand des Feldes Finanzmittelverteilung aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche . Das Programm Finanzmittelverteilung (tpctm0170m000) wird aufgerufen. Hier können Sie den Betrag verteilen, indem Sie Verteilungspositionen erstellen.
Der finanzierte Betrag muss kleiner oder gleich dem Vertragspositionsbetrag sein.
Außerdem können Sie den Gesamtfinanzmittelbetrag anzeigen und das Verteilungsverfahren im Programm Vertrag (tpctm1600m000) festlegen. Unter Verwendung des Feldes Finanzmittelverteilung der Registerkarte Verkauf übernimmt LN den Wert aus dem Feld für das Verteilungsverfahren im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) als Voreinstellung.
Fakturierung
Bevor die Vertragsposition fakturiert wird, müssen Sie den Finanzmittelbetrag so korrigieren, dass er nicht den Vertragspositionsbetrag überschreitet. LN genehmigt die Verteilungsposition nur dann für die Fakturierung, wenn der zu fakturierende Betrag kleiner oder gleich dem Finanzmittelbetrag ist.
Der Finanzmittelbetrag darf den Höchstbetrag nicht überschreiten, sofern dieser im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) definiert ist.
LN fakturiert die Verteilungspositionen basierend auf der Verteilreihenfolge. Die Verteilungsposition mit der kleinsten Folgenummer wird zuerst verarbeitet. Sollte der Rechnungsbetrag größer als der mit der Verteilungsposition verknüpfte Betrag sein, wählt LN die nächste Verteilungsposition aus.
Nach Folgenummer
Beispiel: Ein Finanzmittelbetrag von 8.000 Euro wird der Verteilungsposition mit der Folgenummer 1 zugeordnet. Ein Betrag von 12.000 Euro wird der Verteilungsposition mit der Folgenummer 2 zugeordnet. Für eine Rechnung über 15.000 Euro wird die Verteilungsposition mit der Folgenummer 1 zuerst verarbeitet. Für die verbleibenden 7.000 Euro wählt LN die Verteilungsposition mit der Folgenummer 2 aus und der fakturierte Betrag wird mit 7.000 Euro verarbeitet. Bei der nächsten Rechnung verarbeitet LN zunächst die Verteilungsposition mit der Folgenummer 2, von der noch 5.000 Euro offen sind, und anschließend, falls vorhanden, die folgenden Verteilungspositionen (Folgenummer 3, 4 und so weiter).
Nach Prozentsatz/Betrag
Beispiel: Der Prozentsatz für Verteilungsposition A ist auf 10% und der Prozentsatz für Verteilungsposition B ist auf 5% festgelegt. Für eine Rechnung über 20.000 Euro für die Vertragsposition werden 2.000 Euro (10% der Rechnung) für Verteilungsposition A und 1.000 Euro (5% der Rechnung) für Verteilungsposition B fakturiert.
Nachdem die Vertragsposition fakturiert wurde, zeigt LN die Optionen Genehmigter Betrag, Fakturierter Betrag und Zusammengestellter Betrag (zunächst verborgen) im Programm Finanzmittelverteilung (tpctm0170m000) an.
- Die für die Vertragsposition definierte Reihenfolge für die Verteilung der Finanzmittel kann nicht mehr geändert werden, sobald die Vertragsposition genehmigt wurde.
- LN berücksichtigt die geleisteten Anzahlungen für die Vertragsposition beim Berechnen der zu genehmigenden Beträge nicht.
Beispiele für die Verteilung des Finanzmittelbetrags finden Sie unter Finanzmittelverteilung nach Folgenummer, Finanzmittelverteilung nach Prozentsatz und Finanzmittelverteilung nach Betrag.