Zahlungen verarbeiten

Mit dem Programm Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) kombinieren Sie Zahlungen zu einem Stapel.

Wenn das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie einen Stapel nur zusammenstellen, nachdem ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigt hat.

Zahlungen an einen Handelspartner können demselben Stapel hinzugefügt werden, wenn sie bezüglich folgender Merkmale identisch sind:

Währung
Zahlungsempfänger
Hausbank
Zahlungsverfahren
Zahlungstermin
Zahlungsgrund

Wie viele Zahlungen Sie kombinieren können, hängt von folgenden Kriterien ab:

Option für die Zusammenstellung
Limit für die Zusammenstellung

Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden.