Erstellen von Einzugsermächtigungen
Mit dem Programm Einzugsermächtigung (tfcmg0127m000) erstellen Sie gültige Einzugsermächtigungen, die mit Lastschriftvorschlägen verknüpft werden müssen. Die Einzugsermächtigungsdaten werden für die Datei der Lastschriften der Art SEPA benötigt. Als Voreinstellung werden die einzugsermächtigungsbezogenen Tags im XML-Layout Zahlungsausgang/-eingang aktiviert.
In diesem Programm können Sie nur dann eine Einzugsermächtigung aktivieren, wenn die folgenden Felder ausgefüllt wurden:
- Firma für Zahlung
- Zahlungsleistender
- Bank des Handelspartners
Nachdem Sie die Einzugsermächtigung aktiviert haben, kann sie für die Lastschriftvorschläge verwendet werden.
Ermächtigungsfelder
| Feld | Bezeichnung |
|---|---|
| Einzugsermächtigung | Die Folgenummer der Einzugsermächtigung. Die letzte Nummer der Einzugsermächtigung wird als Voreinstellung um eine Nummer erhöht, wenn Sie eine neue Einzugsermächtigung hinzufügen. |
| Ermächtigungsversion | Eine Folgenummer, die die Version der Einzugsermächtigung angibt. Diese Nummer wird bei Änderungen an einer Ermächtigung verwendet. |
| Ermächtigungsstatus | Siehe unten. |
Ermächtigungsstatus
| Status | Bezeichnung |
|---|---|
| Nicht aktiv | Die Ermächtigung lässt sich zwar ändern, kann in den Lastschriftvorschlägen aber nicht verwendet werden. |
| Aktiv | Die Ermächtigung lässt sich nur für die Felder Erstes Einzugsdatum und Letztes Einzugsdatum ändern. Die Ermächtigung kann in den Lastschriftvorschlägen verwendet werden. |
| Storniert | Die Ermächtigung kann nicht mehr verwendet werden. |
| Abgelaufen | Die Ermächtigung kann nicht mehr verwendet werden. |
| Geändert | Die Ermächtigung wurde verändert; eine neue Ermächtigung mit einer Referenz zu dieser wurde aktiviert. Das Änderungsdatum und der Änderungsgrund lassen sich ändern. Sobald die Änderungsdaten als Referenz in einer Lastschriftdatei verwendet werden, kann die Ermächtigung nicht mehr geändert werden. |
Gläubigerdaten
| Feld | Bezeichnung |
|---|---|
| Firma für Zahlung | Die Firma, die die Lastschrift initiiert. Sie wird im Rahmen des Ermächtigungsauswahlprozesses für Lastschriftvorschläge verwendet. |
| Gläubiger-Identifikationsnummer |
Die Gläubiger-Identifikationsnummer der Firma, die die Lastschriften ausführt. Die Voreinstellung wird von dem Feld Kreditor-ID im Programm Allgemeine Firmendaten (tccom0102s000) eingelesen und kann erforderlichenfalls überschrieben werden. |
| Rechnungsfirma | Die Rechnungsfirma, durch die das Lastschriftverfahren eingeleitet wird. Diese Daten dienen ausschließlich Informationszwecken. |
Schuldnerdaten
| Feld | Bezeichnung |
|---|---|
| Zahlungsleistender | Der Kunde, bei dessen Bank die Lastschrift erfolgt. Wird im Rahmen des Ermächtigungsauswahlprozesses für Lastschriftvorschläge verwendet. |
| Bank des Handelspartners | Die Kontonummer des Kunden, bei dem die Lastschrift durchgeführt wird. |
| Rechnungsempfänger | Der Rechnungskunde. Diese Daten dienen ausschließlich Informationszwecken. |
Ermächtigungsdaten
| Feld | Bezeichnung |
|---|---|
| Externe Referenz | Die Ermächtigungsreferenz oder die ID, wenn durch ein externes System generiert. |
| Unterschriftsdatum | Das Datum, an dem die Ermächtigung unterzeichnet wurde. |
| Intervalleinzug | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich um einen wiederkehrenden Einzug. Ansonsten handelt es sich um einen einmaligen Einzug. Diese Informationen werden für die Bestimmung der Folgeart verwendet. |
| Bankreferenz Zahlungsleistender | Bei einer elektronischen Ermächtigung handelt es sich hierbei um die Validierungsreferenz der Bank des Zahlungsleistenden. Sie wird für die Markierung der elektronischen Unterschrift auf der Einzugsermächtigung verwendet. |
| Folgeart |
Eine der folgenden Optionen:
unter Nähere Informationen finden Sie hier: Folgeart. |
| Erstes Einzugsdatum |
Das Datum, ab dem Einzüge ausgeführt werden können.
|
| Letztes Einzugsdatum |
Das Datum, bis zu dem Einzüge ausgeführt werden dürfen.
|
| Stornierungsdatum | Das Datum der Stornierung, falls zutreffend. Diese Daten dienen ausschließlich Informationszwecken. |
| Datum der letzten Bankdatei | Wenn eine Datei für eine Lastschrift erstellt wird, die sich auf eine Ermächtigung bezieht, wird das Datum der letzten ermächtigungsbezogenen Bankdatei aktualisiert. Dieses Feld und das Feld Intervalleinzug werden für die Bestimmung der Folgeart verwendet. |
| Text für elektronische Signatur | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind zusätzliche Textinformationen für die Ermächtigung vorhanden. Dieser Text kann sich beispielsweise auf die Berücksichtigung der elektronischen Signatur beziehen. |
Folgeart
Der Wert dieses Feldes wird durch den Wert der Felder Intervalleinzug und Datum der letzten Bankdatei bestimmt. Siehe dazu die folgenden Tabelle:
| Intervalleinzug | Datum der letzten Bankdatei | Folgeart | USt-Code |
|---|---|---|---|
| Ausgewählt | Leer | Erste | FRST |
| Ausgewählt | Bestimmte/r/s | Wiederkehrend | RCUR |
| Geleert | --- | Einmalig | OOFF |
- Wenn Sie bei einer Ermächtigung mit Status Aktiv die Folgeart von Wiederkehrend auf Erste zurücksetzen möchten, wählen Sie im entsprechenden Menü .
- Wenn eine Ermächtigung zum ersten Mal verwendet wird und der Status eines Lastschriftstapels zurückgesetzt oder "Lastschriften unterwegs" während eines Bankabgleichs abgelehnt werden, wird die Folgeart der Ermächtigung automatisch auf Erste zurückgesetzt.
Änderungsdaten
| Feld | Bezeichnung |
|---|---|
| Ursprüngliche Ermächtigung und Ermächtigungsversion |
|
| Änderungsdatum | Das Datum der Änderung. |
| Änderung veröffentlicht | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde erstmals eine Lastschriftendatei mithilfe einer geänderten Ermächtigung erstellt. Daher können Sie diese Ermächtigung nicht mehr ändern. |
| Änderungsgrund | Die Grund für die Änderung. |
Einzugsermächtigung drucken (tfcmg0427m000)
Zum Drucken von Einzugsermächtigungen müssen Sie eine Reihe von Ermächtigungen, Versionen und Status festlegen.