Abgleichkorrekturen

Wenn die Beträge im Abgleichbericht nicht mit den Beträgen in der vorläufigen Saldenbilanz übereinstimmen, hängt die durchzuführende Maßnahme vor allem von folgenden Faktoren ab:

Den Buchungsschlüsseln; ist dies einer der wichtigsten Bereiche Ihres Geschäfts?
Der Art der Differenz; sind unerwartet große Differenzen vorhanden?
Der Art der Maßnahmen, die Sie zur Lösung der Differenzen durchführen möchten, auch in Verbindung mit Prüfanforderungen und gesetzlichen Erfordernissen.

Es können zwei Arten von Differenzen auftreten:

Differenzen innerhalb von Finanzwesen, zwischen der vorläufigen Saldenbilanz und dem Abgleichbericht
Differenzen zwischen den Daten in Finanzwesen und Logistik
Hinweis
In einer Mehrfirmenstruktur werden die Daten der Mehrfirmenkonto-Buchungen und gruppenübergreifenden Buchungen in verschiedenen kaufmännischen Firmen protokolliert. Als Ergebnis erscheinen die verbundenen Abgleichbuchungen in verschiedenen kaufmännischen Firmen. Weitere Informationen finden Sie unter Abgleich - Mehrfirmen-Aspekte.

Differenzen innerhalb von Finanzwesen

In bestimmten Situationen, beispielsweise wenn ein Teil der Abgleichdaten bereits gelöscht wurde, können Sie das Problem durch Erstellen eines Anfangssaldos beheben. Wählen Sie eine Buchung im Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) und klicken Sie im entsprechenden Menü auf Anfangssaldo für Auszifferung erstellen.

Differenzen können auch durch Änderungen in den Über- und Unterordnungsbeziehungen der Sachkonten verursacht werden. Zu deren Behebung verwenden Sie das Programm Anfangssaldo/Historie auf Basis der Buchungen neu aufbauen (tfgld3203m000), um die Sachkontenhistorie basierend auf den Buchungen neu aufzubauen.

Anderweitig verursachte Differenzen müssen durch einen Experten gelöst werden.

Für kleine Fehler, deren Ursache Sie kennen und die Sie nicht im Hauptbuch beheben möchten, können Sie Korrekturbuchungen erstellen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise kleine Fehler im WEoRe-Abgleich beheben.

Sie können die folgende Art der Korrekturen im Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) erstellen:

Abgleichkorrektur
Korrekturbuchungen für Differenzen jeglicher Art Sie können den Buchungsbetrag in der Buchungswährung und in jeder Hauswährung korrigieren.
Abgleichrundungskorrektur
Nicht alle Arten der Rundungsdifferenzen können automatisch korrigiert werden. Deshalb können Sie Korrekturbuchungen für Rundungsdifferenzen manuell erstellen. Wenn Sie eine Rundungskorrektur erstellen, können Sie die Beträge nur in den Hauswährungen korrigieren. Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung ändert sich nicht.

Die Korrekturbuchung wird in die Sach- und Unterkonten der im Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) ausgewählten Buchung gebucht. Die andere Seite der Korrekturbuchung wird auf das Gegenkonto gebucht, das Sie festlegen, wenn Sie die Korrekturen mit dem Programm Abgleichkorrekturen buchen (tfgld4295m300) buchen.

Das Gegenkonto muss der Kategorie Sachkontobuchungen angehören. Sie können die Korrekturen zu einem späteren Zeitpunkt von den Gegenkonten in die entsprechenden Schlusskonten buchen.

Nach der Erstellung von Korrekturbuchungen können Sie einen Bericht drucken, um die Auswirkung der Korrekturen auf die Salden zu prüfen, bevor Sie die Korrekturbuchungen buchen. Markieren Sie im Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) das Kontrollkästchen Nicht gebuchte Abgleichkorrekturen berücksichtigen.