Der WEoRe-Abgleichprozess

Normalerweise wird der Abgleich über eine bestimmte Rechnungsperiode durchgeführt. Bevor Sie mit dem Abgleichprozess beginnen, verwenden Sie das Programm Perioden abschließen (tfgld1206m000), um die Integrationsperiode abzuschließen, so dass keine neuen Buchungen eingegeben werden können.

Wenn Sie die Abgleichberichte jedoch generieren und drucken, prüft LN nicht den Periodenstatus. Sie können die Berichte zu einem beliebigen Zeitpunkt drucken, unabhängig vom Periodenstatus.

Drucken Sie mit dem Programm Vorläufige Saldenbilanz drucken (tfgld3402m000) die Saldenbilanz für die auszuziffernden WEoRe-Sachkonten und behalten sie diese während des Prozesses für Referenzzwecke.

Um einen Bericht der erwarteten Rechnungen zu drucken, verwenden Sie eines der folgenden Programme:

• Eingangsrechnungen bis Periode drucken (tfacp1439m000)

  Druckt einen Bericht der Eingangsrechnungen, deren Empfang Sie erwarten, basierend auf den Daten in den Einkaufstabellen im Paket Einkauf.

• Wareneingang ohne Rechnung drucken (tfacp1432m000)

  Druckt einen Bericht der Wareneingänge, für die Sie noch keine Rechnungen erhalten haben, basierend auf den Daten in den Tabellen von Kreditorenbuchhaltung.

Für die Sachkonten, bei denen die Beträge abgeglichen sind, können Sie die Abgleichdaten wie in Schritt 15 "Genehmigen der Abgleichdaten" beschrieben, genehmigen.

Mit dem Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) drucken Sie einen Abgleichbericht. Wählen Sie die Abgleichgruppe Ungeprüfter Wareneingang 3, die den WEoRe-Geschäftsprozess darstellt.

In diesem Prozessstadium können Sie einen Standardbericht drucken. Drucken Sie die Zwischensummen auf einer hohen Ebene, beispielsweise nach Abgleichelement, und markieren Sie die folgenden Kontrollkästchen:

• Abgleich mit journalisiertem Hauptbuch vergleichen
• Nullbeträge unterdrücken

Nähere Informationen finden Sie hier: Drucken von Abgleichberichten.

Da die WEoRe-Buchungen für die Logistikobjekte Bestellung erstellt werden, erhalten Sie den nützlichsten Bericht, wenn Sie die Daten nach Logistikobjekt gruppieren. Markieren Sie das Kontrollkästchen Logistikobjekt-ID.

Wenn eine Abweichung vorhanden ist, wird diese im Bericht gedruckt.

Für die Sachkonten, für die keine Differenz vorhanden ist, können Sie die WEoRe-Kontrollliste wie in Schritt 9 "Drucken der WEoRe Abgleich-Kontrollliste" beschrieben, drucken.

Wenn eine Differenz vorhanden ist, können Sie zunächst die Historie der Sachkonten neu aufbauen, die Sie analysieren.

Verwenden Sie das Programm Anfangssaldo/Historie auf Basis der Buchungen neu aufbauen (tfgld3203m000) und markieren Sie alle drei Kontrollkästchen:

• Anfangssaldo
• Historie für übergeordnetes Konto neu aufbauen
• Historie für übergeordnetes analyt. UKto neu aufbauen

Mit dem Programm Vorläufige Saldenbilanz drucken (tfgld3402m000) drucken Sie die vorläufige Saldenbilanz für die Integrationssachkonten, deren Historie Sie neu aufbauen, erneut. Mit dem Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) generieren Sie den Abgleichbericht auf Basis der neu aufgebauten Sachkonten neu.

Wenn die Berichte abgeglichen sind, fahren Sie mit Schritt 9 "Drucken der WEoRe-Kontrollliste" fort. Wenn erhebliche Unterschiede bestehen zwischen den Logistikdaten und den Finanz-Daten, muss dies durch einen Experten gelöst werden.

Mit dem Programm Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200) drucken Sie einen Bericht der Finanz-Salden und der Logistiksalden nach Buchungsdatum. Sie können den Bericht entweder basierend auf den Daten der Einkaufstabellen in Einkauf oder der Tabellen im Paket Kreditorenbuchhaltung drucken. Wenn eine Abweichung vorhanden ist, wird diese im Bericht gedruckt.

Nähere Informationen finden Sie hier: Drucken von Abgleichberichten.

Für die Buchungen, für die keine Differenzen vorhanden sind, können Sie die Abgleichdaten genehmigen. Fahren Sie fort mit Schritt 15 "Genehmigen der Abgleichdaten".

Wenn zwischen den Logistikdaten und den Daten in Finanzwesen erhebliche Unterschiede bestehen, muss dies durch einen Experten gelöst werden.

Sie können das Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) verwenden, um die Abgleichdaten zu prüfen. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass das Hauptbuch die Logistik-Buchungen korrekt widerspiegelt, fahren Sie mit Schritt 15, Genehmigen der Abgleichdaten fort.

Im Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) können Sie die korrigierenden Buchungen für inkorrekte Buchungen vornehmen. Nähere Informationen finden Sie hier: Erstellen einer Korrekturbuchung. Verwenden Sie dieser Art der Korrekturen, um geringe Differenzen in Finanzwesen zu beheben.

Bevor Sie die Korrekturbuchungen buchen, können Sie deren Auswirkung prüfen. Markieren Sie im Programm Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200) das Kontrollkästchen Nicht gebuchte Abgleichkorrekturen berücksichtigen. Prüfen Sie, ob eine Differenz im Bericht gedruckt ist, oder vergleichen Sie den Bericht mit der vorläufigen Saldenbilanz.

Wenn keine weiteren Korrekturen erforderlich sind, buchen Sie die Korrekturbuchungen mit dem Programm Abgleichkorrekturen buchen (tfgld4295m300) in die Hauptbuch-Sachkonten.

Genehmigen Sie die Abgleichdaten für die Sachkonten, bei denen keine Probleme bestehen. Markieren Sie im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000) die Abgleichgruppe. Wählen Sie daraufhin den Sachkontenbereich, für den Sie die Abgleichdaten genehmigen möchten.