Norma-Bankdateien

Die Norma-Bankdateien sind vom Consejo Superior Bancario ("Oberster Rat des spanischen Bankwesens") standardisierte sequenzielle Dateien mit einem festgelegten Format. Das Format wird für Zahlungen oder Lastschriften verwendet, die als Datei zur Bank geschickt werden.

Norma-Dateien gibt es in den folgenden Ausführungen:

  • Norma 19, Norma 32

    Verwenden Sie diese Dateiformate zum Versenden automatischer Lastschriften an die Bank. Zusätzliche Informationen sind in dem auf dem Lastschriftverfahren beruhenden Bericht enthalten.

  • Norma 34

    Verwenden Sie dieses Dateiformat für automatische Zahlungen oder Scheckzahlungen.

Anlegen von Norma-BankdateienZum Anlegen von Norma-Bankdateien verwenden Sie die folgenden Programme:

  • Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000)

    Markieren Sie das Kontrollkästchen Physischer Beleg als Anhang (Norma 32), um anzugeben, dass der physische Wechsel beigefügt wird, wenn der Datenträger mit der Norma-Datei an die Bank geschickt wird.

  • Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)

    Wenn Sie ein Lastschriftverfahren auswählen, können Sie einige zusätzliche Daten in den Bericht einschließen. Wählen Sie das Lastschriftverfahren im Feld Referenz übernehmen von (Norma 19) aus.

    Zulässige Werte

    • ---: Vorgegebener Wert
    • Zusammengestellte Lastschriftposition: Der im Feld Referenz des Programms Lastschriften (zusammengestellt) (tfcmg4504s000) eingegebene Text muss in den Bericht eingegeben werden.

SuffixDas Suffix ist ein im Norma-19-Bericht erforderlicher Zusatzcode. Den Suffixcode müssen Sie vor dem Verarbeiten von Wechseln oder Lastschriften, dem Zuordnen von Banken zu Lastschriften sowie dem Prüfen oder Erstellen von Lastschriftstapeln eingeben. Falls das Feld Suffix (Norma 19) nicht ausgefüllt ist, hält LN die automatische Verarbeitung an und Sie müssen dann nach dem Festlegen des Werts den Vorgang manuell ausführen. Sofern erforderlich, können Sie den Code für das Feld Suffix (Norma 19) in den folgenden Programmen eingeben:

  • Besitzwechsel verarbeiten (tfcmg4226m000)
  • Zahlungseingangsstapel verarbeiten (tfcmg4240m000)
  • Banken Lastschriften zuordnen (tfcmg4250m000)
  • Lastschriftstapel prüfen (tfcmg4255m000)
  • Lastschriftstapel-Aufträge erstellen (tfcmg4256m000)
  • Lastschriften übertragen (tfcmg4260s000)