Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie Abgleichdaten an und analysieren sie.

Um die Logistikobjekte einer Abgleichgruppe anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltflächen unter Gruppe. Um die Logistikobjekte einer anderen Abgleichgruppe anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Datensatz suchen. Sie können dann die Abgleichgruppe auswählen.

Wenn Sie das Programm starten oder eine neue Abgleichgruppe anzeigen, werden die Beträge im Feld Summen auf null gesetzt. Um die Beträge anzuzeigen, klicken Sie im entsprechenden Menü auf Genehmigte/nicht genehmigte Summen berechnen.

So zeigen Sie die Buchungen an

Um die kaufmännischen und logistischen Daten einer Buchung anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Buchung.

Um die Abgleichbuchungen auf verschiedene Arten zu gruppieren, können Sie im Menü Anzeigen auf Sortieren nach... und anschließend auf eine der folgenden Sortierfolgen klicken:

  • Logistikobjekt
  • Abgleichelement
  • Referenzverknüpfung
  • Finanzieller Beleg
Hinweis

Wenn Sie dieses Programm über die Zoom-Option gestartet haben, hängt die Sortierfolge von der Grundlage für endgültige Akzeptanz der Abgleichgruppe ab.

So zeigen Sie die Integrationsbuchung an

Sie können eine Buchung auswählen und dann im entsprechenden Menü auf Integrationsbuchungen klicken, um die verbundenen Integrationsbuchungen im Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) anzuzeigen.

So zeigen Sie die Gesamtbeträge an

Klicken Sie im entsprechenden Menü auf Genehmigte/nicht genehmigte Summen berechnen, um den Soll-Gesamtbetrag, den Haben-Gesamtbetrag und die Salden für den Abgleichbereich anzuzeigen.

Die Gesamtbeträge werden in derselben Hauswährung angezeigt wie die Buchungsbeträge in der Spalte Betrag in ganz rechts im Programm. Um die Spalte Betrag in anzuzeigen, blättern Sie im Programm nach rechts.

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

So zeigen Sie die ursprüngliche Logistik-Buchung an

Um das Programm Logistik aufzurufen, in dem das Logistikobjekt der Integrationsbuchung erstellt wurde, können Sie eine Position auswählen und im entsprechenden Menü auf Bewegungsherkunft einblenden klicken. Handelt es sich bei dem Logistikobjekt beispielsweise um eine Bestellung, wird das Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) gestartet. Sie können mit diesem Programm die Ursprungsbuchung untersuchen.

So erstellen Sie Korrekturbuchungen

Sie können eine Position auswählen und im entsprechenden Menü auf Abgleichkorrektur oder Abgleichrundungskorrektur klicken. Sie können dann im Unterprogramm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) eine Korrekturbuchung erstellen.

Die Korrekturen können Sie im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000) buchen.

Hinweis
  • Sie können Korrekturen/Rundungskorrekturen nur eingeben, wenn im Programm Abgleichgruppen (tcfin0120m000) eines der folgenden Kontrollkästchen markiert ist:

    • Korrekturen bei genehmigten Abgleichdaten zulassen
    • Korrekturen bei endgültig genehmigten Abgleichdaten zulassen
  • Sie können Korrekturbuchungen nur für Abgleichbuchungen erstellen, die den Status Bereit haben.
Buchungsdatum (Koordinierte Weltzeit)

Das Datum (einschließlich Uhrzeit), an dem die Buchung in den Logistik-Paketen erstellt wurde. Diese Angaben erfolgen in der koordinierten Weltzeit (UTC).

Logistische Firma

Die logistische Firma, in der die Logistik-Buchung erstellt wurde.

Buchungsdatum (Ortszeit)

Das Buchungsdatum und die Uhrzeit in Ortszeit.

Zulässige Werte

In Finanzwesen wird zum Buchen und für die Berichterstellung stets die Ortszeit verwendet.

Belegdatum

Das Buchungsdatum der Finanz-Buchung. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst.

Gewöhnlich sind das Belegdatum und das Buchungsdatum identisch. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn Sie in Finanzwesen manuell ein anderes Datum eingeben.

Erstellt am

Das Datum (einschließlich Uhrzeit), an dem die Integrationsbuchung protokolliert wurde.

Bei rück- und vordatierten Buchungen unterscheidet sich das Erstellungsdatum vom Buchungsdatum.

Buchungsdatum

Das Datum, an dem die Buchung im Hauptbuch vorgenommen wurde.

Menge

Die in der Buchung verarbeitete Menge.

Einheit

Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.

Buchungsbetrag

Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung.

Buchungswährung

Die Buchungswährung.

Soll/Haben

Die Art des Betrags.

Beleg

Der Buchungsschlüssel, der zum Generieren der Belegnummer verwendet wird.

Beleg

Die generierte Belegnummer.

Position

Die Position.

Sachkonto

Das Sachkonto, auf das der Betrag gebucht wurde.

Unterkonto 1

Die Unterkonten, auf die der Betrag gebucht wurde.

Betrag in

Der Buchungsbetrag in einer Hauswährung.

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Logistikobjekt-ID

Die Logistikobjekt-ID. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Auftragsnummer handeln.

Logistikobjektreferenz

Die Logistikobjektreferenz, sofern eine vorhanden ist.

Sortierposition

Die Sortierposition des Logistikobjekts.

Logistikobjekt

Das Logistikobjekt.

Abgleichwert (Element)

Der Wert des Abgleichelements.

Art der Buchung

Die Art der Buchung.

In diesem Programm ist die Art der Buchung in der Regel eine Integrationsbuchung. Es kann sich aber auch beispielsweise um eine Korrektur (vorläufig) oder um einen Eröffnungssaldo handeln.

Wenn die Art der Buchung Integrationsstornobuchung lautet, wurde die ursprüngliche Integrationsbuchung neu zugeordnet. Sie können prüfen, ob der Saldo der Werte Integrationsbuchung (storniert) und Integrationsstornobuchung null beträgt.

Automatischer Anfangssaldo

Zeigt an, ob die Anfangssalden im Programm Daten für Abgleichsabschluss (tfgld4295m900) erstellt werden.

Hinweis

Dieses Feld ist schreibgeschützt.

Integrationsbelegart

Die Integrationsbelegart.

Rechnungsperiode

Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung vorgenommen wird.

Rechnungsperiode

Die Rechnungsperiode, in der die Buchung vorgenommen wird.

Abgleichgruppe

Die Abgleichgruppe, zu der die Buchung gehört.

Abgleichunterbereich

Der Abgleichunterbereich, zu dem die Buchung gehört.

Stapeljahr

Das Geschäftsjahr des Stapels.

Stapel

Die Stapelnummer.

Genehmigt

Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um anzugeben, dass Sie diese Buchung geprüft und genehmigt haben. Wenn Sie im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000) Buchungen genehmigen, wird dieses Kontrollkästchen von LN markiert.

Sie können die Markierung dieses Kontrollkästchens bei Bedarf auch aufheben. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie für diese Position keine Korrekturen erfassen oder buchen.

Endgültig genehmigt

Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um diese Buchung zum Archivieren und Löschen freizugeben. Wenn Sie Buchungen im Programm Abgleichdaten endgültig genehmigen (tfgld4295m100) endgültig genehmigen, wird dieses Kontrollkästchen von LN markiert.

Die Referenzverknüpfung.

Integrationsbelegart

Die Integrationsbelegart.

Logische Firma für Integrationsbuchung

Die kaufmännische Firma, in der der Stapel erstellt wurde.

Status

Der Status der Buchungsposition.

Nicht gebucht

Die Buchung wurde noch nicht in das Hauptbuch übertragen.

Mit Fehlern

LN konnte die Buchung wegen eines Fehlers nicht buchen. Verwenden Sie die Funktion Fehlerprotokoll für Integrationsbuchungen drucken (tfgld4484m000), um die Fehler anzuzeigen.

Gebucht

Die Buchung wurde erfolgreich in das Hauptbuch übertragen.

Status

Der Status des Stapels.

Frei

Der Stapel wurde erstellt, enthält jedoch keine Buchungen oder die Buchungen sind keine Salden. Der Stapel kann nicht journalisiert werden.

In Anwendung

Ein Anwender gibt gerade Buchungen in den Stapel ein oder ändert sie ab. Der Stapel kann nicht journalisiert werden.

Hintergrundaktivität

Die Änderungen in den Buchungen werden gerade verarbeitet. Der Stapel kann nicht journalisiert werden.

Bereit

Der Stapel ist fehlerfrei und bereit für die Journalisierung.

Journalisierung läuft

Der Stapel wurde für die Journalisierung ausgewählt und die Journalisierung wird durchgeführt.

Journalisiert

Der Stapel wurde journalisiert.

Gelöscht

Der Stapel und die Buchungen wurden gelöscht.

Fehler bei Journalisierung

Fehler bei der Journalisierung des Stapels. Der Stapel kann nicht journalisiert werden.

Saldoreferenz

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Abgleichdaten basierend auf der Saldoreferenz endgültig genehmigt und die Buchungen werden im Fehlerbericht und im Verarbeitungsbericht nach Saldoreferenz sortiert.

Verwendeter Wechselkurs

Der Wechselkurs, der zum Berechnen des Buchungsbetrags in der Hauswährung verwendet wird.

Differenzen zwischen dem Verwendeter Wechselkurs und dem Aktueller Wechselkurs können zu Umrechnungsgewinnen/-verlusten führen.

Aktueller Wechselkurs

Der Wechselkurs, der den Ist-Wert der Buchung bestimmt. Dies kann zum Beispiel der vereinbarte Kurs für einen Einkaufsvertrag sein.

Differenzen zwischen dem Verwendeter Wechselkurs und dem Aktueller Wechselkurs können zu Umrechnungsgewinnen/-verlusten führen.

Kaufmännische Firma

Die kaufmännische Firma, in der die Buchung vorgenommen wird.

Eindeutige Kennung

Ein generierter, eindeutiger Schlüssel für die Buchung.

Soll-Betrag

Der genehmigte Soll-Betrag.

Haben-Betrag

Der genehmigte Haben-Betrag.

Saldo

Die Differenz zwischen dem genehmigten Soll-Betrag und dem Haben-Betrag.

Soll-Betrag

Der nicht genehmigte Soll-Betrag.

Haben-Betrag

Der nicht genehmigte Haben-Betrag.

Saldo

Die Differenz zwischen dem nicht genehmigten Soll-Betrag und dem Haben-Betrag.

Soll-Betrag

Der Soll-Gesamtbetrag aller Positionen.

Haben-Betrag

Der Haben-Gesamtbetrag aller Positionen.

Saldo

Die Differenz zwischen dem gesamten Soll-Betrag und dem Haben-Betrag.

Die Referenzverknüpfung.

Hinweis

Es ist nicht immer eine Referenzverknüpfung vorhanden.