Saldenbilanz für externe Berichte drucken (tfgld3412m000)

Mit diesem Programm drucken Sie einen Bericht der vorläufigen Saldenbilanzen.

Sie können mit diesem Programm auch eine Saldenbilanz in eine Excel-Vorlage einschließlich XBRL exportieren.

Exportieren eines Berichts in eine Excel-Vorlage (inkl. XBRL)

Nachdem Sie den Bereich festgelegt und die erforderlichen Optionen ausgewählt haben:

  1. Wählen Sie In Excel-Vorlage (XBRL) exportieren aus.
  2. Klicken Sie auf Vorlage anzeigen.

    Daraufhin führt LN folgende Aktionen aus:

    • Kopieren der XBRL-Vorlage der zusätzlichen Dateien auf Ihren Computer
    • Vorgeben von Name und Speicherort im Feld Öffnen in Tabelle
    • Öffnen der Excel-Tabelle, damit Sie die XBRL-Zuordnungen verwalten können

  3. Akzeptieren Sie das voreingestellte Trennzeichen (","). Falls Kommata in den Sachkontenbezeichnungen verwendet werden:

    • Geben Sie ein anderes Trennzeichen ein.
    • Wählen Sie Mit Tabulator getrennt aus.

  4. Klicken Sie auf Drucken.

    Die Tabelle XBRLTB.xlsm wird geöffnet, dabei wird die Registerkarte "Dynamische Daten" mit den aus LN importierten Berichtsdaten gefüllt.

    Die Registerkarte "Meldungen" ermöglicht die Übersetzung der Meldungen in die erforderliche Sprache.

Auswahl
Aktuelle Firma

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, LN

Berichtswährungsgruppe

In einer Umgebung mit mehreren kaufmännischen Firmen legt dieser Code die gemeinsame Hauswährung fest, die in Berichten und bei der Anzeige von Daten der Firmen verwendet werden soll, die mit diesem Code verknüpft sind.

Kaufmännische Firma

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Hauswährung

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

  • die Landeswährung
  • zwei Berichtswährungen
Jahr/Periode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

  • Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
  • Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
  • USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
Periodenart
Rechnungsperiode
Berichtsperiode
USt-Periode
Rechnungsperiode

Die Rechnungs periode.

Sachkonto

Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.

Sachkontendarstellung

Die Darstellung des Sachkontos. Die Daten werden gemäß der Darstellung gefiltert.

Hinweis

Die Regeln, gemäß denen die Daten gefiltert werden:

  • "*" gleich 0 oder mehr aufeinanderfolgende Zeichen.
  • "?" gleich exakt einem Zeichen.

Beispiel Wenn Sie die Daten gemäß einem Sachkontocode drucken möchten, der mit 1 beginnt und mit den Nummern 10 bis 19 endet, müssen Sie die Darstellung 1*1? festlegen.

GSC

Eine Nummer zur Kennzeichnung der Ebene eines Sachkontos oder eines analytischen Unterkontos in der hierarchischen Strukturierung von Sachkonten und analytischen Unterkonten. Eine niedrige Nummer entspricht einem niedrigen GSC-Code. Sachkonten können die GSC-Codes 0 bis 99 haben. Bei Unterkonten sind die Ebenen 0 bis 9 möglich.

Buchungen sind nur bei Sachkonten und analytischen Unterkonten mit einem GSC-Code von null möglich. Alle Beträge und Planmengen für die GSC-Codes 1 und höher werden von niedrigeren GSC-Codes verdichtet.

Sachkontenart

Wählen Sie die entsprechende Sachkontenart aus.

Zulässige Werte

  • Rechnungsperiode
  • Berichtsperiode
Buchführungssystem

Ein Kontenplan, auf den die Ergebnisse bestimmter Geschäftsvorfälle gebucht werden. Der Kontenplan besteht aus Sachkonten, die nach einer Über-/Unterordnungshierarchie aufgebaut sind.

Optionen
Auswahlwerte in Anhang drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Auswahldaten in einem Anhang enthalten.

Auch Anfangssalden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält der Bericht den Anfangssaldo.

Gesetzliches Sachkonto drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN nur die gesetzlichen Sachkonten, die im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) definiert sind.

Gesetzlichen Saldo berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN den gesetzlichen Saldo.

Null-Salden berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt der Bericht auch Positionen ein, deren Saldo gleich null ist.

Der Saldo einer Position ist beispielsweise null, wenn der Rechnungsbetrag kleiner oder gleich dem Gutschriftenbetrag ist.

Druckfolge-Nr. für Sachkonto verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Sachkonten in der Druckreihenfolge, die Sie im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) festlegen.

Exportieren
In Excel-Vorlage (XBRL) exportieren

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine Saldenbilanz über eine XBRL-Vorlage in Excel exportieren wollen.

Öffnen in Tabelle

Der Name und Speicherort der Tabellenkalkulationsdatei.

Voreinstellung

C:\Users\user_name\Documents\Print Trial Balance\XBRLTB.xlsm

Trennzeichen

Das zu verwendende Trennzeichen.

Akzeptieren Sie das voreingestellte Trennzeichen (","). Falls Kommata in den Sachkontenbezeichnungen verwendet werden:

  • Geben Sie ein anderes Trennzeichen ein.
  • Wählen Sie Mit Tabulator getrennt.

Voreinstellung

","

Mit Tabulator getrennt

Wenn diese Option markiert ist, werden Tabulatoren als Trennzeichen verwendet.