Abgeglichene Buchungen (tfgld1551m000)

Mit diesem Programm können Sie abgeglichene Buchungen für ein ausgewähltes Sachkonto verwalten und anzeigen. Dieses Programm führt alle abgeglichenen Buchungen auf, unabhängig davon, ob sie manuell oder automatisch erstellt wurden.

Entsprechend Ihrer Anwenderberechtigung können Sie in diesem Programm:

Abgleichkonto und Unterkonten von nicht genehmigten Abgleichbuchungen ändern
Abgleichbuchungen genehmigen und verarbeiten
die Genehmigung von Abgleichbuchungen aufheben
Abgleichbuchungen stornieren.

Allgemein

Sachkonto: Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.
Abgleich-Code: Ein generierter Code, mit dem abgeglichene Buchungen gruppiert werden.

Abgleich

Daten

Abgleichsaldo: Der Saldo der abgeglichenen Buchungen in der Hauswährung.
Abgleichsaldo in Buchungswährung: Der Saldo der abgeglichenen Buchungen in der Buchungswährung.
Abgleichwährung: Die im Buchungsbeleg verwendete Währung.
Ausziffern: Gibt an, ob der Abgleich mit oder ohne Buchung erfolgte.
Abgeglichen von: Der Anwender, der die Buchungen abgeglichen hat.
Abgleich am: Das Datum, an dem die Buchungen abgeglichen wurden.

Sachkonto/analytisches Unterkonto

Abgleichkonto

Das Abgleichkonto, auf dem die generierten Abgleichbuchungen vorgenommen werden.

Die Abgleichkonten legen Sie im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) fest.

Unterkonto 1 - 12

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Genehmigung/Verfahren

Genehmigung

Genehmigt: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Abgleich genehmigt.
Genehmigungsdatum: Das Datum, an dem der Abgleich genehmigt wurde.
Genehmigt von: Der Anwender, der den Abgleich genehmigt hat.

Export

Verarbeitet: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Abgleich verarbeitet.
Verarbeitungsdatum: Das Datum, an dem der Abgleich verarbeitet wurde.
Verarbeitet von: Der Anwender, der den Abgleich verarbeitet hat.
Stapeljahr: Das Jahr, in dem der Stapel ausgeführt wurde.
Stapel: Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.
Geschäftsjahr verarbeiten: Das Geschäftsjahr, in dem der Stapel verarbeitet wurde.
Rechnungsperiode verarbeiten: Die Rechnungsperiode, in der der Stapel verarbeitet wurde.