Parameter Kontenabgleich (tfgld1161m000)

Mit diesem Programm verwalten Sie die Voreinstellungen für die Kontenabgleichsprogramme (Stammdaten).

Voreinstellungen für Abgleicheigenschaften
Daten
Kriterienssatz für automatischen Kontenabgleich

Ein firmenspezifischer Satz von Prioritäten mit Abgleichkriterien, der sich mit einer Kontenabgleichpriorität verknüpfen lässt, um den automatischen Abgleich zu ermöglichen.

Nummerngruppe für Abgleich

Gruppe von ersten freien Nummern, die einem bestimmten Zweck dienen soll.

Die Zuweisung einer Nummerngruppe ist beispielsweise möglich für:

  • Handelspartner
  • Einkaufsverträge
  • Verkaufsaufträge
  • Produktionsaufträge
  • Service-Aufträge
  • Lageraufträge
  • Frachtaufträge

Innerhalb einer Nummerngruppe können Sie mehrere Nummernkreise anlegen. Jeder Nummernkreis wird durch einen Code identifiziert. Die von LN generierten Folgenummern bestehen aus dem Code des Nummernkreises gefolgt von der ersten freien Nummer des Kreises. Nummernkreis-Codes der gleichen Nummerngruppe haben die gleiche Länge.

Nummerkreis für Abgleich

Ein Nummernkreis mit maximal vier Ziffern, mit dem die beim Hauptbuchabgleich generierte Buchung identifiziert wird.

Abgleichbuchungen für Berichtswährung 1 erstellen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN Abgleichbuchungen für die Berichtswährung 1.

Abgleichbuchungen für Berichtswährung 2 erstellen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN Abgleichbuchungen für die Berichtswährung 2.

Gesetzlich
Abgleichkonto

Sachkonto, das für offizielle Buchhaltungszwecke gemäß den gesetzlichen Anforderungen verwendet wird.

Voreingestelltes gesetzliches Abgleichunterkonto 1 - 12

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Unterkonten aus Buchungsherkunft kopieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die Unterkonten der ursprünglichen Buchung, falls diese im gesamten Satz der abgeglichenen Buchungen gleich sind. Anderenfalls werden die voreingestellten gesetzlichen Abgleichunterkonten verwendet.

Frei definierbar
Abgleichkonto

Sachkonto, in dem die Beträge gebucht werden, die eine Ergänzung zu den Beträgen in den gesetzlichen Konten darstellen. Sie können beispielsweise ein gesetzliches Konto und ein frei definiertes Konto mit einem übergeordneten Konto verknüpfen. Wenn Sie den Bericht für die Geschäftsleitung auf der Grundlage der übergeordneten Konten drucken, addiert LN im Bericht die Beträge im frei definierten Konto zum Betrag in den gesetzlichen Konten.

Voreingestelltes frei definierbares Abgleichunterkonto 1 - 12

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Unterkonten aus Buchungsherkunft kopieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die Unterkonten der ursprünglichen Buchung, falls diese im gesamten Satz der abgeglichenen Buchungen gleich sind. Anderenfalls werden die voreingestellten frei definierbaren Abgleichunterkonten verwendet.

Voreinstellungen für Abgleichberechtigungen
Daten
Art des Anwenders
Super-User

Ein Anwender, dessen Genehmigungsberechtigung Alle Buchungen genehm./verarb./zurücks. lautet und der keinerlei Betragsbeschränkungen unterliegt.

Normaler Anwender

Ein Anwender mit einer der folgenden Genehmigungsberechtigungen:

  • Nur abgleichen
  • Eig. Buchungen genehm./verarb./zurücks.
  • Alle Buchungen genehm./verarb./zurücks.
Genehmigungsberechtigung
Nur abgleichen

Anwender sind nur zum Abgleichen von Buchungen berechtigt.

Eig. Buchungen genehm./verarb./zurücks.

Anwender sind berechtigt zum Genehmigen bzw. zum Zurücknehmen der Genehmigung, zum Verarbeiten sowie zum Zurücksetzen von Buchungen, die sie selbst abgeglichen oder genehmigt haben und deren Beträge innerhalb der im Programm Berechtigungsschema für Kontenabgleich (Daten) (tfgld1154m000) festgelegten Toleranzgrenzen liegen.

Alle Buchungen genehm./verarb./zurücks.

Anwender sind berechtigt zum Genehmigen bzw. zum Zurücknehmen der Genehmigung, zum Verarbeiten sowie zum Zurücksetzen aller Buchungen, deren Beträge innerhalb der im Programm Berechtigungsschema für Kontenabgleich (Daten) (tfgld1154m000) festgelegten Toleranzgrenzen liegen.

Hinweis

Super-User unterliegen keinerlei Betragsbeschränkungen.

Toleranzen ohne Buchung
Toleranzbetrag in Landeswährung

Die maximale Abweichung zwischen abzugleichenden Beträgen.

Toleranzbetrag in Landeswährung

Die Währung des Landes, in dem sich die Firma befindet. Ansonsten die Währung, in der Sie Ihre Meldung an die lokalen Steuerbehörden abgeben.

In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Die drei zu definierenden Hauswährungen einer Firma sind:

  • Landeswährung der Firma
  • Währung
  • Währung
Toleranzprozentsatz des abgeglichenen Betrags

Die maximale Abweichung zwischen abzugleichenden Beträgen, ausgedrückt als Prozentsatz.

Basis für Berechnung der Toleranz

Gibt an, ob der Toleranzprozentsatz auf der Basis des höchsten oder niedrigsten Betrags berechnet werden soll.

Toleranzen mit Buchung
Toleranzbetrag in Landeswährung

Die maximale Abweichung zwischen abzugleichenden Beträgen.

Toleranzprozentsatz des abgeglichenen Betrags

Die maximale Abweichung zwischen abzugleichenden Beträgen, ausgedrückt als Prozentsatz.

Basis für Berechnung der Toleranz

Gibt an, ob der Toleranzprozentsatz auf der Basis des höchsten oder niedrigsten Betrags berechnet werden soll.

Automatischer Abgleich - Voreinstellungen
Toleranzen ohne Buchung
Toleranzbetrag in Landeswährung

Die maximale Abweichung zwischen abzugleichenden Beträgen.

Toleranzprozentsatz des abgeglichenen Betrags

Die maximale Abweichung zwischen abzugleichenden Beträgen, ausgedrückt als Prozentsatz.

Basis für Berechnung der Toleranz

Gibt an, ob der Toleranzprozentsatz auf der Basis des höchsten oder niedrigsten Betrags berechnet werden soll.

Toleranzen mit Buchung
Toleranzbetrag in Landeswährung

Die maximale Abweichung zwischen abzugleichenden Buchungsbeträgen.

Toleranzprozentsatz des abgeglichenen Betrags

Die maximale Abweichung zwischen abzugleichenden Buchungsbeträgen, ausgedrückt als Prozentsatz.

Basis für Berechnung der Toleranz

Gibt an, ob der Toleranzprozentsatz auf der Basis des höchsten oder niedrigsten Betrags berechnet werden soll.

Verarbeitung - Voreinstellungen
Daten
Buchungsschlüssel

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Buchungsnummernkreis

Der Nummernkreis der Buchungsnummer.

Stapelbezeichnung

Die Referenz, die mit dem Stapel verknüpft ist.

Buchungsreferenz

Die Referenz, die mit der Buchung verknüpft ist.