Buchungen (tfgld1102m300)

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Die Identifikation einer Buchung.

Der Belegcode besteht aus einer Kombination von:

• Code des Buchungsschlüssels
• Nummernkreis
• Folgennummer

Die Buchungspositionsnummer.

Der Gesamtbetrag ausgedrückt in der Buchungswährung.

Der auf einen Buchungsbetrag zu bezahlende USt-Betrag.

Entweder Soll oder Haben.

Der restliche Zahlungseingangs-/-ausgangsbetrag der Buchungen.

Entweder Soll oder Haben.

Buchungsdaten

ID-Nummer

Die Folgenummer der Buchung. Bei Kassenbüchern ersetzt die Folgenummer die Positionsnummer, da Buchungen nach Positionen festgelegt werden.

Kaufmännische Firma

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Handelspartner

Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren.

Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners:

• Name und Adresse des Unternehmens
• Sprache und verwendete Währung
• Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten

Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt.

Buchungsreferenz

Eine anwenderdefinierte Bezeichnung der Buchung.

Sachkonto

Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.

Gegenkonto

Das Sachkonto, das als Gegenkonto fungieren soll. Sie müssen das Gegenkonto angeben, wenn Sie die Buchungsposition zum ersten Mal erstellen. Für die nachfolgenden Positionen übernimmt Infor LN das Sachkonto und das Gegenkonto. Der Voreinstellungsmechanismus basiert auf dem Standardmechanismus für Voreinstellungen von Infor LN. Dabei wird grundsätzlich versucht, den Saldo für die Wiederkehrende Buchung vom Typ Sachkontobuchung auf null zu setzen. Verwandte Themen Standardalgorithmus

Wenn in den firmenübergreifenden Buchungen eine Position angelegt wird, bei der die Zielfirma von der aktuellen Firma abweicht, wird das Gegenkonto dieser Position automatisch auf das richtige firmenübergreifende Konto gesetzt.

Wenn Sie das Programm beenden, prüft Infor LN für jede Position des Belegs, ob das Gegenkonto in dem Beleg als Sachkonto verwendet wird. Ist dies nicht der Fall, zeigt Infor LN eine Meldung vom Typ "Gegenkonto in Position x wird nicht in Beleg y verwendet" an. Dies gilt nicht für firmenübergreifende Konten.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Gegenkontenbericht erstellen im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) aktiviert wurde.

Unterkonto 1

Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten.

Unterkonto 2

Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten.

Unterkonto 3

Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten.

Bezeichnung Unterkonto

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Grund für Cash-Flow

Wenn die Buchung in die Cash-Flow-Abrechnung aufgenommen werden muss, enthält dieses Feld den Grund für Cash-Flow.

Betrag/Steuer

Währung

Die im Buchungsbeleg verwendete Währung.

Soll/Haben

Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt.

Betrag

Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung.

Soll-Betrag

Der Soll-Betrag in der Buchungswährung.

Haben-Betrag

Der Haben-Betrag in der Buchungswährung.

Bruttosollbetrag

Der Soll- Bruttobetrag in der Buchungswährung.

Bruttohabenbetrag

Der Haben- Bruttobetrag in der Buchungswährung.

Nettosollbetrag

Der Soll- Nettobetrag in der Buchungswährung.

Nettohabenbetrag

Der Haben- Nettobetrag in der Buchungswährung.

Betrag in [%s]

Der Buchungsbetrag, der in der Hauswährung angegeben wird. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

USt-Land

Das Land, in dem Sie Umsatzsteuer zahlen.

Hinweis

Wenn der Parameter Registrierung nach Steuerland auf Aktiv gesetzt ist, wird dieses Feld aus dem Rechnungskopf abgerufen und kann nicht geändert werden.

UStCode

Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.

Registrierungscode

Der Registrierungscode für die zuständige Behörde nach Registrierung.

Eigene ID-Nummer

Die mit dem Registrierungscode verknüpfte Identifikationsnummer.

Eigener offizieller Name

Der mit dem Registrierungscode verknüpfte offizielle Name.

HP-ID-Nummer

Die ID-Nummer des Handelspartners.

Steuergruppen-Code

Ein Steuercode, der für mehrere einzelne Steuercodes steht. Wenn für eine Transaktion mehrere Steuercodes gelten, können Sie die Transaktion mit einem Gruppensteuercode verknüpfen.

So kann z. B. ein Gruppensteuercode Steuercodes enthalten für:

• Umsatzsteuer
• Einbehaltene Einkommensteuer
• Einbehaltene Sozialabgaben

Brutto/Netto

Der im Programm "Buchungen" erfasste Betrag.

Der Betrag kann die folgenden Eigenschaften haben:

• Netto
• Brutto

USt-Betrag in Zahlungswährung

Der USt-Betrag in der Buchungswährung.

USt-Betrag in Hauswährung

Der USt-Betrag in der Hauswährung.

Von Skonto ausschließen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchungsposition der eingegangenen Rechnung aus der Berechnung des Skonto ausgeschlossen.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Umsatzsteuer

USt-Herkunft

Anhand der USt-Art wird der Buchungsschlüssel festgelegt: Einkauf oder Verkauf.

USt-Sachkonto

Sachkonto, auf das Sie die Umsatzsteuerbeträge buchen können.

Perioden

Rechnungsperiode

Die Jahreszahl, die in Verbindung mit der USt-Periode die USt-Periode für diese Buchung bestimmt.

Dieses Zeichen findet sich als Trennung zwischen den einzelnen Segmenten der ID-Nummer.

Rechnungsperiode

Die Periodennummer, die in Verbindung mit dem USt-Jahr die USt-Periode für diese Buchung bestimmt.

Berichtsperiode

Das Berichts jahr.

Berichtsperiode

Die Berichts periode.

Mengen

Menge 1

Die Menge, ausgedrückt in der Mengeneinheit 1, die für das Sachkonto im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) festgelegt wurde.

Mengeneinheit 1

Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.

Menge 2

Die Menge, ausgedrückt in der Mengeneinheit 2, die für das Sachkonto im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) festgelegt wurde.

Mengeneinheit 2

Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.

Anlagenbuchhaltung (FAM)

Anlagen-Nr.

Bei Anlagenbuchungen die Anlagennummer und Anlagennummernergänzung.

Gültig ab

Die Art des Gültigkeitsbeginns.

Arten des Gültigkeitsbeginns:

• Gültigkeitsdatum: Wenn diese Option markiert ist, erfolgt die Korrektur an dem angegebenen Datum.
• Inbetriebnahmedatum: Standardmäßig ist diese Option markiert, wenn keine Korrektur erfolgt.

Korrekturdatum

Das Datum, an dem die Anpassung durchgeführt wurde.

Einbehaltene Steuer

Einbehaltene Steuer

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, beinhaltet die Rechnung den Betrag der einbehaltenen Einkommensteuer.

Budgetkontrolle

Budgetausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt eine Budgetausnahme oder ein Fehler im Programm Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1515m000) vor.

Zur Behebung des Problems können Sie den Betrag reduzieren oder ein anderes Budgetkonto verwenden. Ändern Sie dazu das Sachkonto und/oder die Unterkonten. Wenn in diesem Bereich kein Fehler aufgetreten ist, muss der Budget-Controller die Ausnahme lösen. Wenn ein Einrichtungsfehler vorliegt, muss der Fehler in dem Bereich behoben werden, in dem er aufgetreten ist.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn die Funktionen für die Budgetkontrolle verwendet werden.

Buchungstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text verknüpft.