Wiederkehrende Buchung automatisch generieren (tfgld0240m100)

Mit diesem Programm generieren Sie automatisch Sachkontobuchungen für eine einzelne Definition für wiederkehrende Buchungen.

Im Gegensatz zum Programm Wiederkehrende Sachkontobuchungen generieren (tfgld0240m000) umfasst das aktuelle Programm die folgenden zusätzlichen Kontrollkästchen:

Buchungen
Wiederkehrendes Ereignis
Gegenbuchen am
Freigeben

LN generiert die Sachkontobuchungen für die Definition für wiederkehrende Buchungen und die ausgewählte Art der wiederkehrenden Buchung, deren Erstellungsdatum in den angegebenen Bereich der Erstellungsdaten fällt.

Hinweis

LN erlaubt das Generieren der wiederkehrenden Sachkontobuchungen nur, wenn der Status Wiederkehrende Buchung auf Freigegeben gesetzt wurde. Wiederkehrende Sachkontobuchungen lassen sich nur genehmigen/freigegeben, wenn die Berechtigung für Belege auf die wiederkehrende Buchung zutrifft.

Wenn die Berechtigung für Belege auf die wiederkehrende Buchung zutrifft, ist der Berechtigungsprozess auch auf die Gegenbuchungen anwendbar.

Wiederkehrende Buchung

Wählen Sie die entsprechende Definition der wiederkehrenden Buchung im Programm Wiederkehrende Sachkontobuchungen (tfgld0140m000) aus.

Art der wiederkehrenden Buchung

Beleg

Beispielsweise für die monatliche Zuweisung geschätzter Fixkosten an die Abteilungen, etwa Abschreibungskosten oder Anlagensteuer, wovon die Ist-Beträge normalerweise halbjährlich oder jährlich ermittelt werden. Im letzten Monat der Rechnungsperiode werden die Sachkontobuchungen für die geschätzten monatlichen Kosten storniert und die tatsächlichen monatlichen Kosten werden den Abteilungen anteilig zugewiesen.

Sie können diese Art verwenden, um Folgendes zu erstellen:

Regelmäßige Sachkontobuchungen
Sachkontogegenbuchungen
Periodische Sachkontogegenbuchungen

Eingangsrechnung

Zum Erstellen einfacher wiederkehrender Kostenrechnungen.

Sie können mit dieser Art beispielsweise periodische oder Fixbeträge aus Langzeitverträgen bezahlen, etwa Büromiete, Versicherungen und Leasinggebühren. Normalerweise wird die Zahlung von der Hauptgeschäftsstelle vorgenommen und die verbundenen Kosten werden periodisch an die Abteilungen oder Zweigstellen umgebucht.

Ausgangsrechnung

Zur Erstellung wiederkehrender VK-Rechnungen.

Sie können mit dieser Art beispielsweise Filialkosten im Gutschriftverfahren fakturieren, etwa verschiedene Arten von Service-Kosten. Normalerweise wird die Zahlung von der Hauptgeschäftsstelle für die gesamte Organisation vorgenommen. Die Filialen werden monatlich mit einem festen Betrag abgerechnet. Wiederkehrende Buchungen erleichtern die Fakturierung dieser regelmäßigen Zahlungen.

Buchungen

Buchungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Buchungspositionen für die aktuelle Definition für wiederkehrende Buchungen auf der Grundlage einer vorhandenen Rechnung oder einer Buchungsvorlage generieren.
Aus Beleg erstellen: Den Buchungsschlüssel und die Belegnummer des Belegs, den Sie verwenden wollen.

Wiederkehrendes Ereignis

Wiederkehrendes Ereignis: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Daten für wiederkehrende Ereignisse festlegen.
Geschäftsjahr: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Geschäftsjahre, für die LN das Schema generiert.
Erstellt am: Die Tage oder Daten, für die LN das Schema generiert.
Rechnungsperiode: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsperioden, für die LN das Schema generiert.
Monat: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Kalendermonate, für die LN das Schema generiert.
Tag: Der Tag im Monat, für den LN die Anweisungen generiert. Geben Sie beispielsweise 15 ein, so generiert LN ein Schema für den 15. eines jeden Monats in dem Bereich.

Gegenbuchen am

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie je nach unter Wiederkehrendes Ereignis ausgewählter Option eine Gegenbuchung planen.

Zulässige Werte

Ersten Datum der Folgeperiode
Letzten Datum der Folgeperiode
Tag des Folgemonats
Bestimmten Datum

Hinweis

Dieses Feld ist nur für wiederkehrende Sachkontobuchungen des Typs Sachkontobuchung verfügbar.

Tag des Folgemonats

Wenn Sie Tag des Folgemonats auswählen, geben Sie die entsprechende Zahl ein.

Bestimmtes Datum

Wenn Sie Bestimmten Datum auswählen, geben Sie das entsprechende Datum ein.

Freigeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Status auf Freigegeben gesetzt.

Generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN die Sachkontobuchungen.

Generiert am

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Erstellungsdaten der Anweisungen für wiederkehrende Buchungen, für die LN die Buchungen generiert.

LN generiert die Sachkontobuchungen für alle Anweisungen, deren Erstellungsdatum in den angegebenen Bereich der Erstellungsdaten fällt. Dieser Bereich kann reguläre Sachkontobuchungen und Gegenbuchungen umfassen.

Stapelbezeichnung

Eine Referenz, an der Sie den Stapel erkennen können.

Letzte Währungskurse benutzen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN für die wiederkehrenden Sachkontobuchungen die Wechselkurse, die an dem Tag gültig sind, an dem die Buchungen generiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verwendet LN für die wiederkehrenden Sachkontobuchungen die Wechselkurse, die Sie in den Kopfdaten des Sachkontos angegeben haben.

Sperrgrund

Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren.

Wenn für Kostenrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe für Eingangsrechnungen definiert haben, fügt LN den vorgegebenen Sperrgrund ein.

Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen.

Zugewiesener Genehmigender

Die Person oder Abteilung, die für das Löschen eines Sperrvermerks aus einer erfassten Rechnung und das Freigeben der Rechnung zur weiteren Verarbeitung zuständig ist.

Wenn für Kostenrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe und zugewiesene Genehmigende für Eingangsrechnungen definiert haben, fügt LN den vorgegebenen zugewiesenen Genehmigenden ein.

Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen.

Genehmigen vor

Die Rechnung muss vor diesem Datum genehmigt werden.