Buchungsvorlagenpositionen (tfgld0113m000)

Eine Gruppe von Einträgen, die z. B. zur Umlage einer Buchung auf mehrere Sachkonten und Unterkonten erstellt (generiert und wiederholt) werden. Sie können beispielsweise die wiederkehrenden Eingangsrechnungen für allgemeine Lieferungen auf mehrere Abteilungen umlegen. Die Gruppe von Buchungen wird automatisch mit dem Beleg verknüpft.

Durch die Positionsnummer wird die Buchungsvorlagenposition eindeutig gekennzeichnet. Für jede Buchung einer Umlage, die Sie für die Buchungsvorlage festlegen, generiert LN eine Positionsnummer.

Firma(Ziel)

Die kaufmännische Firma, für die die Buchung vorgenommen werden muss.

Sie können für jede kaufmännische Firma der Firmengruppe Buchungen erfassen.

Sachkonto

Das Sachkonto, auf das dieser Teil des Hauptbuchungsbetrags gebucht werden muss.

Gegenkonto

Das Sachkonto, das als Gegenkonto fungieren soll. Sie müssen das Gegenkonto angeben, wenn Sie die Buchungsvorlagenposition zum ersten Mal erstellen. Für die nachfolgenden Positionen übernimmt Infor LN das Sachkonto und das Gegenkonto. Der Voreinstellungsmechanismus basiert auf dem Standardmechanismus für Voreinstellungen von Infor LN. Dabei wird grundsätzlich versucht, den Saldo der Buchungsvorlage auf null zu setzen. Verwandte Themen Standardalgorithmus

Wenn in den firmenübergreifenden Buchungen eine Position angelegt wird, bei der die Zielfirma von der aktuellen Firma abweicht, wird das Gegenkonto dieser Position automatisch auf das richtige firmenübergreifende Konto gesetzt.

Wenn der Saldo einer Buchungsvorlage null ist, prüft Infor LN für jede Position, ob das Gegenkonto in der betreffenden Buchungsvorlage als Sachkonto verwendet wird. Ist dies nicht der Fall, zeigt Infor LN eine Meldung vom Typ "Gegenkonto in Position x wird nicht in Buchungsschema y verwendet" an. Dies gilt nicht für firmenübergreifende Konten.

Hinweis

Dieses Feld ist nur Verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Gegenkontenbericht erstellen im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) aktiviert wurde.

Unterkonto

Das Unterkonto, auf das dieser Teil des Hauptbuchungsbetrags gebucht werden muss.

USt-Code

Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.

Der USt-Code gibt den Steuersatz an und bestimmt, wie LN den USt-Betrag für die Buchungsvorlagenposition berechnet.

Buchungsvorlagen sind mit Buchungen (Belegnummern) für verschiedene Länder verknüpft. Die ausgewählte Buchungsvorlage ist noch nicht mit einem Ländercode verknüpft. Der Ländercode bleibt unbekannt, bis die tatsächlichen Buchungen für die ausgewählte Buchungsvorlage erstellt werden.

USt-Herkunft

Die USt-Art gibt den Buchungsschlüssel für die Umsatzsteuer an.

Es gibt folgende USt-Arten:

• Einkauf
• Verkauf

Sie können in diesem Feld nur einen Wert auswählen, wenn Sie im Feld USt-Code einen USt-Code angegeben haben.

Prozentsatz

Der Prozentsatz des Hauptbuchungsbetrags, der für die Buchungsvorlagenposition gebucht werden muss.

Legen Sie die Prozentsätze für die verschiedenen Buchungsvorlagenpositionen in der Buchung fest. Die Summe der Prozentsätze muss 100 ergeben.

Faktor

Der Anteil des Gesamtbuchungsbetrags, der für die Buchungsvorlagenposition gebucht werden muss.

Soll/Haben

Geben Sie an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt.

Betrag

Der Betrag, der einer in der Buchungsvorlage ausgewählten Buchungsposition zugeordnet ist.

Sie können einen Betrag eingeben, der als Betrag für die Buchung berücksichtigt werden soll, sobald Sie Buchungen erstellen.

Buchungsreferenz

Eine anwenderdefinierte Bezeichnung der Buchung.

Differenz

LN zeigt die Summe aller Prozentsätze oder Beträge an, die mit der Kombination aus Sachkonto und Unterkonten für die ausgewählte Buchungsvorlage verbunden sind.

Kennzeichen

Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt.

Menge 1

Die Menge, die in der Einheit des Sachkontos angegeben wird.

Menge 1

Die Einheit, in der die Mengen für das Konto angegeben sind.

Dieses Feld wird für Sachkonten mit einem GSC von eins oder höher übersprungen.

Menge 2

Die Menge, die in der Einheit des Sachkontos angegeben wird.

Menge 2

Die Einheit, in der die Mengen für das Konto angegeben sind.

Dieses Feld wird für Sachkonten mit einem GSC von eins oder höher übersprungen.