Cash-Flow-Buchungen aktualisieren (tfcmg9200m000)

Mit diesem Programm aktualisieren Sie Cash-Flow-Buchungen in den folgenden Tabellen:

  • Tabellen der offenen Posten in Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung
  • Verschiedene Tabellen in Zahlungswesen
  • Tabellen der Cash-Flow-Buchungen in Hauptbuch
  • Wenn die oben genannten Bedingungen zutreffen und Sie dieses Programm nicht ausführen, lassen sich offene Rechnungen und unterwegs befindliche Belege nicht verarbeiten, weil Zahlungswesen in allen Programmen für Zahlungsausgänge/-eingänge einen Grund für Cash-Flow erfordert.
  • Sie müssen wenigstens das Kontrollkästchen Voreingestellten Cash-Flow-Grund in Offene Posten eingeben markieren.

Voraussetzungen

In allen Stammdatenprogrammen, die mit der Cash-Flow-Funktionalität verbunden sind, muss ein Grund für Cash-Flow eingegeben werden:

  1. Legen Sie im Programm Gründe (tcmcs0105m000) mindestens einen Grund für Cash-Flow an.
  2. Weisen Sie in den Programmen Einkaufsarten (tcmcs2101m000) und Verkaufsarten (tcmcs2102m000) allen Einkaufs- und Verkaufsarten, die in Buchungen verwendet werden, einen Grund für Cash-Flow zu.
  3. Weisen Sie im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) allen in Buchungen benötigten Sachkonten einen Grund für Cash-Flow zu.
  4. Weisen Sie im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000) den verschiedenen Schritten den Grund für Cash-Flow zu.
Aktualisieren von
Jahr

Das Jahr, aus dem Buchungen eingelesen werden müssen, um Cash-Flow-Buchungen zu aktualisieren.

Rechnungsperiode

Die Periode, aus der Buchungen eingelesen werden müssen, um Cash-Flow-Buchungen zu aktualisieren.

Optionen
Voreingestellten Cash-Flow-Grund in Offene Posten eingeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, fügt LN den voreingestellten Grund für Cash-Flow in die folgenden Tabellen ein:

  • Offene Posten (Eingangsrechnungen und Zahlungen) (tfacp200)
  • Offene Posten (Ausgangsrechnungen/Lastschriften) (tfacr200)
  • An Factor verkaufte Rechnungen (tfacr210)
  • Zahlungs-/Schuldwechsel-Vorschläge (tfcmg101)
  • Buchungsdaten für Zahlungen ohne Rechnung (tfcmg102)
  • Daueraufträge (tfcmg104)
  • Zahlungen/Lastschriften unterwegs (tfcmg111)
  • Buchungsdaten für unterwegs befindliche Zahlungen ohne Rechnung (tfcmg114)
  • Bankbuchungen (tfcmg204)
  • Mit geleisteten Anzahlungen abgeglichene Aufwendungen (tfcmg208)
  • Daten Zahlungsavis (tfcmg251)
  • Lastschriftvorschläge (tfcmg401)
  • Buchungsdaten für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg503)
  • Nicht journalisierte Buchungen (tfgld102)
  • Journalisierte Buchungen (tfgld106)
Cash-Flow-Buchungen aktualisieren (tfgld119)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, baut LN die folgenden Tabellen mit Cash-Flow-Verkehrszahlen neu auf:

  • Cash-Flow-Buchungen (tfgld119)
  • Periodenendsumme - Cash-Flow (tfgld219)