Kontoauszugsposition (tfcmg5611m000)

Mit diesem Programm

Die einzelne Registerkarte dieses Programms ermöglicht das Anzeigen und die Verwaltung von Daten im Programm Kontoauszugspositionen - Daten (tfcmg5512m000).

Allgemein
DFÜ-Kontoauszug

  • Ein System für die automatische Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge, die per Diskette, Magnetband, Internet oder Modem von der Bank empfangen werden.
  • Die DFÜ-Kontoauszüge in Dateiformat.
Kontoauszugsposition

Die Folgenummer der Kontoauszugsposition; der erste Wert ist immer "1".

Daten
Wertstellungsdatum (UTC)

Das Datum, an dem die Buchung von der Bank durchgeführt wurde.

Auszifferungsstatus

Der Auszifferungsstatus der Kontoauszugsposition.

Der Status kann lauten:

  • Nicht abgeglichen
  • Teilweise abgeglichen
  • Vollständig abgeglichen
  • Gebucht
Ausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.

Beträge
Betrag in Bankwährung

Der Betrag auf dem DFÜ-Kontoauszug.

Kontoauszugswährung

Die Währung des Kontoauszugs.

Ein-/Ausgehend

Der Buchungsschlüssel der Bank. Im Falle eines Restbetrags legt dieses Kennzeichen fest, ob eine nicht zugeordnete Zahlung oder ein nicht zugeordneter Zahlungseingang erstellt wird.

Abgeglichener Betrag

Der bereits zugeordnete Betrag.

Referenzen
Bezeichnung

Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.

Belegreferenz

Der Buchungsschlüssel und die Belegnummer oder die Wechselnummer. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.

Scheck-Nr.

Die für die Zahlung verwendete Schecknummer.