Kontoauszug (tfcmg5610m000)
Mit diesem Programm führen Sie alle Maßnahmen durch, die sich auf das Konvertieren, Abgleichen und Buchen von DFÜ-Kontoauszugspositionen beziehen.
Die einzelne Registerkarte dieses Programms ermöglicht das Anzeigen und die Verwaltung von Daten im Programm Kontoauszugspositionen (tfcmg5511m000).
- Allgemein
-
- Kontoauszugsart
-
.
Voreinstellung
Bankkontenauszug
- Hausbank
-
Bankkonto Ihrer Firma. Die Definition der Hausbank beinhaltet Details wie die Kontonummer, die Kontoart, die internationale Kontonummer ( IBAN), die von der Bank verwendete Währung und möglicherweise zulässige andere Währungen sowie die Festlegung, ob es sich bei dem Konto um ein Sperrkonto handelt.
- IBAN/Kontonummer
-
Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird.
- DFÜ-Kontoauszug
-
- Ein System für die automatische Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge, die per Diskette, Magnetband, Internet oder Modem von der Bank empfangen werden.
- Die DFÜ-Kontoauszüge in Dateiformat.
- Daten
-
- Kontoauszugsdatum (UTC)
-
Das Datum auf dem Kontoauszug.
- Kontoauszugs-ID
-
Die den Kontoauszug kennzeichnende, von der Bank vergebene ID.
- Folgenummer Kontoauszugs-ID
-
Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs.
- Kontoauszugswährung
-
Die Währung des Kontoauszugs.
- Status
-
/baanerp/tf/cmg/tfcmg5510m000#cmg.bs.stat
- Ausnahme
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.
- Saldoübersicht
-
- Anfangssaldo
-
Das Datum des Anfangssaldos.
- Endsaldo
-
Der Betrag des Endsaldos.
- Datum Anfangssaldo (UTC)
-
Das Datum des Anfangssaldos.
- Datum Endsaldo (UTC)
-
Das Datum des Endsaldos.
- Buchungsdaten
-
- Zahlungsbeleg
-
Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.
- Zahlungsbelegnummer
-
Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Beleg nummer.
- Stapel
-
Das Jahr, in dem der Stapel ausgeführt wurde.
- Stapelnummer
-
Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Stapel nummer.
- Geschäftsjahr / Periode
-
Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.
Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:
- Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
- Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
- USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
- Berichtsjahr / Periode
-
Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.
Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:
- Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
- Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
- USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
- USt-Jahr / Periode
-
Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.
Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:
- Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
- Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
- USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).