Kontoauszugspositionen - Daten (tfcmg5512m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die Daten der Kontoauszugspositionen an.
Die Daten in diesem Programm gelten nur für einen Kontoauszug, der über ein BOD empfangen wurde.
- DFÜ-Kontoauszug
-
- Ein System für die automatische Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge, die per Diskette, Magnetband, Internet oder Modem von der Bank empfangen werden.
- Die DFÜ-Kontoauszüge in Dateiformat.
- Position
-
Die Folgenummer der Kontoauszugsposition; der erste Wert ist immer "1".
- Folgenummer
-
Die Folgenummer des Kontoauszugs.
- Daten
-
- Name Handelspartner
-
Der aus der Kontoauszugsposition eingelesene Name des Handelspartners.
- IBAN/Kontonummer
-
Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird.
- Bankleitzahl
-
Der SWIFT-Code zur Kennzeichnung von Kreditinstituten. Der BIC besteht aus acht oder elf zusammenhängenden alphanumerischen Zeichen.
- Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender
-
Der Zahlungsempfänger oder Zahlungsleistende.
- Auszifferungsstatus
-
Der Auszifferungsstatus der Kontoauszugsposition.
Der Status kann lauten:
- Nicht abgeglichen
- Teilweise abgeglichen
- Vollständig abgeglichen
- Gebucht
- Ausnahme
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.
- Beträge
-
- Betrag in Bankwährung
-
Der Betrag auf dem DFÜ-Kontoauszug.
-
Die Währung auf dem DFÜ-Kontoauszug.
- Ein-/Ausgehend
-
Der Buchungsschlüssel der Bank. Im Falle eines Restbetrags legt dieses Kennzeichen fest, ob eine nicht zugeordnete Zahlung oder ein nicht zugeordneter Zahlungseingang erstellt wird.
- Abgeglichener Betrag
-
Der bereits zugeordnete Betrag.
- Nicht abgeglichener Betrag
-
Der noch verbleibende zuzuordnende Betrag.
- Bankgebühren in Bankwährung
-
Die von der Bank erhobenen Gebühren zur Verarbeitung der Buchungen. Die Bankgebühren hängen davon ab, ob die Buchung zwischen zwei Banken oder zwischen zwei Filialen ein und derselben Bank vorgenommen wird. Außerdem können sie buchungsvolumenabhängig sein.
- Ursprungsbetrag
-
Der Rechnungsbetrag.
- Ursprüngliche Buchungswährung
-
Die Rechnungswährung.
- Ursprünglicher Kurs
-
Hierbei handelt es sich um den Kurs, mit dem eine Währung in eine andere Währung umgerechnet wird. Dies ist also der Betrag einer Währung, mit dem man eine andere Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt einkauft.
- Kurs vom
-
Der verwendete Wechselkurs, der an diesem Datum und zu dieser Uhrzeit gültig war.
- Referenzen
-
- Bezeichnung
-
Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.
- Scheck-Nr.
-
Die für die Zahlung verwendete Schecknummer.
- Belegreferenz
-
Der Buchungsschlüssel und die Belegnummer oder die Wechselnummer. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.
- Ermächtigungsreferenz
-
Die Nummer einer Einzugsermächtigung.
- Code für Rückgabegrund
-
Der Code für den Rückgabegrund.
- Bezeichnung für Rückbuchungsgrund
-
Die Bezeichnung für den Rückgabegrund.
- Bezeichnung
-
-
Die gesamte Bezeichnung.
-