Abgleichsregeln für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5115m000)
Mit diesem Programm erstellen und verwalten Sie Abgleichsregeln für DFÜ-Kontoauszüge. Im Programm Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5210m000) werden diese Regeln beim Abgleich von DFÜ-Kontoauszügen berücksichtigt. Sie können Regeln auf anderen Ebenen definieren, ohne für den Handelspartner Werte unter Hausbank oder IBAN/Kontonummer festzulegen.
- Regelart
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Eine der folgenden Optionen:
- Kassenbuch: Wenn diese Regelart anwendbar ist und im Feld Bezeichnung des Programms Kontoauszugspositionen (tfcmg5511m000) ein Regeltext vorhanden ist, wird beim Abgleichen als Ergebnis ein Kassenbuch mit festgelegtem Sachkonto oder eine Buchungsvorlage angezeigt.
- Handelspartner: Diese Regelart wird zur Identifikation des Handelspartners verwendet, sofern die Anwendung diesen über das Feld Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender nicht finden kann, das das Abgleichverfahren basierend auf der IBAN/Kontonummer (des Gegenkontos) des Handelspartners bestimmt. Wenn die Regel zur Übereinstimmung des Name Handelspartner im Programm Kontoauszugspositionen (tfcmg5511m000) führt, wird der Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender im Programm voreingestellt.
- Bankgebühr: Wenn diese Regel anwendbar ist und durch den Abgleich Sonstige Kosten für die Bankbuchung angefallen sind, wird für diese sonstigen bzw. Bankkosten im Rahmen des Abgleichs ein Kontonummer oder eine Buchungsvorlage in derselben Bankbuchung angegeben.
- Hausbank
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Bei einer Regel des Typs Bankgebühr die Hausbank.
- Name Handelspartner
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Bei einer Regel des Typs Handelspartner der Name des Handelspartners.
- IBAN/Kontonummer
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Bei einer Regel des Typs Handelspartner die Kontonummer oder IBAN-Nummer.
- Regeltext
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Bei einer Regel des Typs Kassenbuch eine Bezeichnung.
- Gültigkeitsdatum
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Das erste Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für den Gültigkeitsbeginn ist oft auch eine Uhrzeit angegeben.
- Ablauf am
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Das Datum, ab dem ein Datensatz oder eine Einstellung nicht mehr gültig ist. Für das Ablaufdatum ist oft auch noch eine Uhrzeit angegeben.
- Handelspartner
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- Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender
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Der Zahlungsempfänger oder Zahlungsleistende.
- Journal
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- Buchungsvorlage
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Eine Gruppe von Einträgen, die z. B. zur Umlage einer Buchung auf mehrere Sachkonten und Unterkonten erstellt (generiert und wiederholt) werden. Sie können beispielsweise die wiederkehrenden Eingangsrechnungen für allgemeine Lieferungen auf mehrere Abteilungen umlegen. Die Gruppe von Buchungen wird automatisch mit dem Beleg verknüpft.
- USt-Land/-Code
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Das Steuerland, für das die Buchungsvorlage gilt.
- Handelspartner
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Wenn für das Sachkonto im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) die Option Saldo nach Handelspartner ausgewählt wurde, der Handelspartner-Code.
- Zielfirma
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Die kaufmännische Firma, an die die Buchungen erfolgen müssen. Wenn das Feld "0" (null) lautet, wird die aktuelle Firma verwendet.
- Sachkonto
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Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.
- Unterkonten
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Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
- Bezeichnung Unterkonto
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Die Bezeichnung einer Unterkontenart.
Die Bezeichnung der Unterkonten finden Sie im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000).
- GUID
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Der generierte, interne Code der Abgleichsregel.