Disketten-Clearing (DTAUS-Format) erstellen (tfcmg4261s000)
Mit diesem Programm erstellen Sie eine deutsche Zahlungsanweisung (Lastschrift) für Diskette. Dieses Programm können Sie aus dem Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) heraus starten.
- Lastschriftstapel
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Die Nummer des Lastschriftstapels.
- Zahlungsverfahren
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Geben Sie den Code des Zahlungsverfahrens ein.
Dieser Code kennzeichnet die für ein bestimmtes Zahlungsverfahren geltenden Daten.
- Hausbank
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Der Code der Hausbank.
- ID Absender
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Die Kennung des Absenders der deutschen Zahlungsanweisung.
- Datei
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Die Kennung der Datei für die deutschen Zahlungsanweisungen.
- Feste Bezeichnung
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Geben Sie die mit den einzelnen Freigaben verknüpfte Bezeichnung ein.
- Wertstellungsdatum
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Das Datum für Lastschriften einer deutschen Zahlungsanweisung.