Bereiche für an Bank zu versendende Schecks auswählen (tfcmg4131s000)

Mit diesem Programm wählen Sie Schecks aus, die an die Bank gesendet werden sollen.

Geben Sie den Bereich zur Auswahl von Wechseln an, die:

  • vom Handelspartner akzeptiert wurden, wenn Sie die Option "Beleg von Debitor akzeptiert" verwenden,
  • an den Handelspartner versendet wurden, wenn Sie die Option "Beleg von Debitor akzeptiert" nicht verwenden.

Im Programm Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000) senden Sie die ausgewählten Schecks an die Bank.

Von Bank

Wählen Sie die Hausbank des Zahlungsempfängers.

Zahlungsverfahren

Wählen Sie das Zahlungsverfahren aus.

Beleg senden an Bank

Wählen Sie den Code der Hausbank aus.

Buchungs-Code

Wählen Sie einen Buchungs-Code aus.

Listenwerte

Prüftermin ist das Fälligkeitsdatum

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Prüfdatum als Fälligkeitsdatum verwendet.

Festes Einzugsdatum

Wählen Sie das feste Einzugsdatum.