Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000)
Dieses Programm listet Wechsel auf, die:
- vom Handelspartner akzeptiert wurden, wenn Sie die Option "Beleg von Debitor akzeptiert" verwenden,
- an den Kunden versendet wurden, wenn Sie die Option "Beleg an Debitor versendet" nicht verwenden.
LN erstellt eine Datei für den ausgewählten Wechsel. Diese Datei wird entsprechend den im Feld Pfad für Wechsel-Dateien des Programms Hausbank (tfcmg0110s000) festgelegten Einstellungen gespeichert.
Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen.
- VonBank
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Der Code der Hausbank des Zahlungsleistenden.
- HandelsPartner
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Der Handelspartner für Zahlungen bzw. Zahlungseingänge.
- Wechselfällig am
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Das Fälligkeitsdatum der Wechsel.
- BelegUnterwegs
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Der Buchungsschlüssel für den Beleg.
- Bel. für Zahl. unterwegs
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Die Beleg nummer der Zahlung unterwegs, die im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) festgelegt wurde.
- Währung
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Die Währung des ZA- bzw. ZE-Betrags unterwegs im Beleg.
- Buchungsbetrag
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Der Gesamtbetrag aller Zahlungen, die mit diesem ZA-Beleg durchgeführt wurden.
- Senden
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Der Status des Wechsels.
- Nein
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Der Wechsel wurde nicht zum Versand an die Bank ausgewählt.
- Ja
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Der Wechsel wurde zum Versand an die Bank ausgewählt.
- Gedruckt
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Der Wechsel wird gedruckt.
- Beleg senden an Bank
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Der Code der Hausbank.
Voreinstellung
Der Wert des Feldes VonBank wird als Voreinstellung eingesetzt.
Mit der im Feld VonBank eingegebenen Bank muss ein Zahlungsverfahren verknüpft werden.
Sie können ein Zahlungsverfahren mit der Bank im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) verknüpfen.
- Ausgewählter Gesamtbetrag
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Die Hauswährung, in der der Betrag angegeben wird.
- Ausgewählter Gesamtbetrag
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Der ausgewählte Gesamtbetrag in der Hauswährung.