Liquiditätsprognose nach Datumsbereich/Währung (tfcmg3518s000)
Mit diesem Programm listen Sie die zusammengefasste Liquiditätsprognose nach Datumsbereich/Währung auf.
Wenn im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) das Kontrollkästchen Aus Liquiditätsprognose ausschließen aktiviert wurde, darf der Betrag, der sich auf die Hausbank bezieht, nicht für die Berechnung der Liquiditätsprognose berücksichtigt werden.
- Währung
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Die Währung, in der die Buchung erfolgt.
- Hauswährung
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Die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) definierte Währung für die Liquiditätsprognose.
- Eröffnungsbilanz
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Der Anfangssaldo in der Buchungswährung.
- Anfangssaldo
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Der Anfangssaldo in der Hauswährung.
- Manuelle Rechnungen
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Der Betrag der manuellen Rechnungen in der Buchungswährung.
- Manuelle Rechnungen
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Der Betrag der manuellen Rechnungen in der Hauswährung.
- Ausgangsrechnungen
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Der Betrag der Ausgangsrechnungen in der Buchungswährung.
- Ausgangsrechnungen
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Der Betrag der Ausgangsrechnungen in der Hauswährung.
- VK-Aufträge
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Der Betrag der VK-Aufträge in der Buchungswährung.
- VK-Aufträge
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Der Betrag der VK-Aufträge in der Hauswährung.
- Angebote
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Der Betrag der Angebote in der Buchungswährung.
- Angebote
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Der Betrag der Angebote in der Hauswährung.
- Projektaufträge
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Der Betrag der Projektaufträge in der Buchungswährung.
- Projektaufträge
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Der Betrag der Projektaufträge in der Hauswährung.
- Plan-Werte
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Der Planwertbetrag in der Buchungswährung.
- Plan-Werte
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Der Planwertbetrag in der Hauswährung.
- Summe Eingang
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Der Betrag der Eingangssumme in der Buchungswährung.
- Summe Eingang
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Der Betrag der Eingangssumme in der Hauswährung.
- Eingangsrechnungen
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Der Betrag der Eingangsrechnungen in der Buchungs währung.
- Eingangsrechnungen
-
Der Betrag der Eingangsrechnungen in der Hauswährung.
- Bestellungen
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Der Betrag der Bestellungen in der Buchungswährung.
- Bestellungen
-
Der Betrag der Bestellungen in der Hauswährung.
- Daueraufträge
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Der Betrag der Daueraufträge in der Buchungs währung.
- Daueraufträge
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Der Betrag der Daueraufträge in der Hauswährung.
- Bestellanforderungen
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Der Betrag der Bestellanforderungen in der Buchungswährung.
- Bestellanforderungen
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Der Betrag der Bestellanforderungen in der Hauswährung.
- Plan-Werte
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Der Planwertbetrag in der Buchungswährung.
- Plan-Werte
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Der Planwertbetrag in der Hauswährung.
- Summe Ausgang
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Der Betrag der Ausgangssumme in der Buchungswährung.
- Summe Ausgang
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Der Betrag der Ausgangssumme in der Hauswährung.
- Gesamtsaldo
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Der Gesamtsaldo in der Buchungswährung.
- Gesamtsaldo
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Der Gesamtsaldo in der Hauswährung.