Liquiditätsprognose nach Datumsbereich/Währung (tfcmg3518s000)

Mit diesem Programm listen Sie die zusammengefasste Liquiditätsprognose nach Datumsbereich/Währung auf.

Hinweis

Wenn im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) das Kontrollkästchen Aus Liquiditätsprognose ausschließen aktiviert wurde, darf der Betrag, der sich auf die Hausbank bezieht, nicht für die Berechnung der Liquiditätsprognose berücksichtigt werden.

Währung

Die Währung, in der die Buchung erfolgt.

Hauswährung

Die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) definierte Währung für die Liquiditätsprognose.

Eröffnungsbilanz

Der Anfangssaldo in der Buchungswährung.

Anfangssaldo

Der Anfangssaldo in der Hauswährung.

Manuelle Rechnungen

Der Betrag der manuellen Rechnungen in der Buchungswährung.

Manuelle Rechnungen

Der Betrag der manuellen Rechnungen in der Hauswährung.

Ausgangsrechnungen

Der Betrag der Ausgangsrechnungen in der Buchungswährung.

Ausgangsrechnungen

Der Betrag der Ausgangsrechnungen in der Hauswährung.

VK-Aufträge

Der Betrag der VK-Aufträge in der Buchungswährung.

VK-Aufträge

Der Betrag der VK-Aufträge in der Hauswährung.

Angebote

Der Betrag der Angebote in der Buchungswährung.

Angebote

Der Betrag der Angebote in der Hauswährung.

Projektaufträge

Der Betrag der Projektaufträge in der Buchungswährung.

Projektaufträge

Der Betrag der Projektaufträge in der Hauswährung.

Plan-Werte

Der Planwertbetrag in der Buchungswährung.

Plan-Werte

Der Planwertbetrag in der Hauswährung.

Summe Eingang

Der Betrag der Eingangssumme in der Buchungswährung.

Summe Eingang

Der Betrag der Eingangssumme in der Hauswährung.

Eingangsrechnungen

Der Betrag der Eingangsrechnungen in der Buchungs währung.

Eingangsrechnungen

Der Betrag der Eingangsrechnungen in der Hauswährung.

Bestellungen

Der Betrag der Bestellungen in der Buchungswährung.

Bestellungen

Der Betrag der Bestellungen in der Hauswährung.

Daueraufträge

Der Betrag der Daueraufträge in der Buchungs währung.

Daueraufträge

Der Betrag der Daueraufträge in der Hauswährung.

Bestellanforderungen

Der Betrag der Bestellanforderungen in der Buchungswährung.

Bestellanforderungen

Der Betrag der Bestellanforderungen in der Hauswährung.

Plan-Werte

Der Planwertbetrag in der Buchungswährung.

Plan-Werte

Der Planwertbetrag in der Hauswährung.

Summe Ausgang

Der Betrag der Ausgangssumme in der Buchungswährung.

Summe Ausgang

Der Betrag der Ausgangssumme in der Hauswährung.

Gesamtsaldo

Der Gesamtsaldo in der Buchungswährung.

Gesamtsaldo

Der Gesamtsaldo in der Hauswährung.