Liquiditätsprognose (Daten) in definierter Währung drucken (tfcmg3413m000)

Mit diesem Programm drucken Sie eine detaillierte Liquiditätsprognose in der Hauswährung.

Hinweis

Wenn im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) das Kontrollkästchen Aus Liquiditätsprognose ausschließen aktiviert wurde, darf der Betrag, der sich auf die Hausbank bezieht, nicht für die Berechnung der Liquiditätsprognose berücksichtigt werden.

Drucken bis

Geben Sie das letzte Datum ein, das in die gedruckten Daten aufgenommen werden soll.

Als Voreinstellung erscheint in diesem Feld das aktuelle Datum.

Anfangssaldo

Wählen Sie eine Option für die Liquiditätsprognose.

Anfangssaldo

Geben Sie den Anfangssaldo ein.

Dieses Feld wird verfügbar, wenn Sie im Feld Anfangssaldo "Manuelle Eingabe" wählen.

Anfangssaldo

Der Code der Währung.