Liquiditätsprognose nach Periode/Währung drucken (tfcmg3410m000)
Mit diesem Programm drucken Sie eine zusammengefasste Liquiditätsprognose.
Hinweis
Wenn im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) das Kontrollkästchen Aus Liquiditätsprognose ausschließen aktiviert wurde, darf der Betrag, der sich auf die Hausbank bezieht, nicht für die Berechnung der Liquiditätsprognose berücksichtigt werden.
- Währung
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Wählen Sie die Währung zum Drucken der Liquiditätsprognose.
- Anfangssaldo
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Wählen Sie eine Option für die Liquiditätsprognose.
- Anfangssaldo
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Geben Sie den Anfangssaldo ein. Dieses Feld wird verfügbar, wenn Sie im Feld Anfangssaldo "Manuelle Eingabe" wählen.