Liquiditätsprognose aktualisieren (tfcmg3210m000)

Mit diesem Programm aktualisieren Sie die Liquiditätsprognose. Mit dem Programm Liquiditätsprognose nach Plan.Komp. und nach Datum/Währung (tfcmg3520m000) können Sie die Ergebnisse anzeigen.

Sonderverkäufe und Ausgangsrechnungen

LN bestimmt den erwarteten Zahlungstermin nach Zahlungsschema oder nach jeweils ausgewählter Option:

Fälligkeitsdatum
Erwartetes Zahlungsdatum
Durchschnittliche Einzugsperiode

Die im Durchschnitt überfälligen Tage werden zu dem erwarteten Zahlungsdatum addiert; berechnet werden die im Durchschnitt überfälligen Tage auf der Grundlage der Kundenstatistiken.

Wenn kein Zahlungsschema verfügbar ist, können Sonderverkäufe und VK-Rechnungen auf Basis des Liquiditätsdatums ausgewählt werden.

VK-Aufträge

Bei angegebenem Liefertermin verwendet LN dieses Datum. Andernfalls werden das geplante Lieferdatum und die Zahlungsbedingungen verwendet. Darüber hinaus werden die zusätzlichen Tage aus den Zahlungsempfängerdaten ebenfalls addiert.

Projektverträge

Für Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind, berücksichtigt LN alle der folgenden Rechnungsarten:

Vorauszahlungsanforderung
Vertragslieferung (bei lieferbasierter Fakturierung)
Fakturierung nach Aufwand
Aufschlag
Prämien und Vertragsstrafen (Status Genehmigt oder Pauschale)
Gewährleistungsbürgschaft
Teilrechnung
Abschlagszahlungsanforderung (Status Genehmigt)
Preis pro Einheit

Die Berechnung wird für Projekte durchgeführt, deren Status höher als Frei ist. Die Projekte müssen mit Vertragspositionen verknüpft sein, die nicht storniert sind.

Es wird entweder das geplante Rechnungsdatum verwendet, oder es wird zum aktuellen Datum die Zahlungsfrist aus den Zahlungsbedingungen der Rechnung (erste Wahl) oder der Vertragsposition addiert.

Angebote

Das geplante Lieferdatum plus die aus den Handelspartnerdaten entnommenen Zahlungsbedingungen werden als Liquiditätsdatum verwendet. Angebote haben eine individuelle Erfolgsquote. Wenn die Erfolgsquote des Angebots gleich oder größer als die eingegebene Erfolgsquote ist, wird das Angebot berücksichtigt. Alternative Angebote werden nie berücksichtigt.

Eingangsrechnungen

LN bestimmt den erwarteten Zahlungstermin nach Zahlungsschema oder nach jeweils ausgewählter Option:

Fälligkeitsdatum
Erwartetes Zahlungsdatum
Durchschnittliche Zahlungsperiode
Skontodatum

Bestellungen

Um das Liquiditätsdatum festzulegen, muss das geeignetste Lieferdatum festgelegt werden. Dazu wird zuerst das bestätigte Lieferdatum, dann das Lieferdatum, danach das aktuell geplante Lieferdatum und zuletzt das geplante Lieferdatum geprüft. Das zuerst gefundene Datum wird verwendet. Das Liquiditätsdatum ist das Lieferdatum, zu dem die Frist der aus den Daten des Rechnungsstellers entnommenen Zahlungsbedingungen addiert wird.

Daueraufträge

Das Liquiditätsdatum wird wie folgt festgelegt:

Regelmäßige Zahlung: der geplante Zahlungstermin aus dem Dauerauftrags-Zahlungsschema
Einmalige Zahlung: der geplante Zahlungstermin aus dem Dauerauftrag.

Zu beiden Daten werden die zusätzlichen Tage aus den Daten des Zahlungsleistenden addiert.

Plan

Zum Zuordnen der Planbeträge zu einem Liquiditätsdatum generiert LN automatisch die Liquiditätsprognoseperioden unter Berücksichtigung des Feldes Zahlungstermin. Alle Plandaten für eine bestimmte Periode werden den durch LN generierten Liquiditätsperioden hinzugefügt.

Hinweis

Pläne werden pro Jahr verarbeitet.

Manuelle Rechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden manuelle Rechnungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.

Ausgangsrechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) definierten offenen Ausgangsrechnungssalden in die aktualisierte Liquiditätsprognose eingeschlossen.

Optionen

Diese Option ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Ausgangsrechnungen markiert wurde.

Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum der Rechnung.
Erwartetes Zahlungsdatum: Nach dem Fälligkeitsdatum können Sie zusätzliche Tage zum Fälligkeitsdatum hinzufügen.
Durchschnittliche Einzugsperiode: Die durchschnittliche Einzugsperiode des Handelspartners.
Durchschnittliche Zahlungsperiode: Die durchschnittliche Zahlungsperiode des Handelspartners.
Skontodatum: Das Datum, an oder bis zu dem ein Skonto gilt.

Zweifelhafte Forderungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden zweifelhafte Forderungen in die Aktualisierung der Liquiditätsprognose eingeschlossen.

Wenn das Kontrollkästchen Ausgangsrechnungen markiert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Ausgangsrechnungen mit Sperrvermerk

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Forderungen mit einem Sperrvermerk in die Aktualisierung der Liquiditätsprognose eingeschlossen.

Wenn das Kontrollkästchen Ausgangsrechnungen markiert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

VK-Aufträge

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden vorhandene VK-Aufträge in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.

Angebote

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden VK-Angebote in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.

Zu berücksichtigender Prozentsatz

Markieren Sie das Kontrollkästchen "VK-Angebot", damit das Feld verfügbar wird.

Sie können für die Angebote eine Mindestauftragserwartung festlegen, wenn Sie die Angebote in die aktualisierte Liquiditätsprognose einschließen möchten.

Projektverträge

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Projektverträge in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.

Eingangsrechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Salden offener Eingangsrechnungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.

Optionen

Diese Option ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Eingangsrechnungen markiert wurde.

Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum der Rechnung.
Erwartetes Zahlungsdatum: Nach dem Fälligkeitsdatum können Sie zusätzliche Tage zum Fälligkeitsdatum hinzufügen.
Durchschnittliche Einzugsperiode: Die durchschnittliche Einzugsperiode des Handelspartners.
Durchschnittliche Zahlungsperiode: Die durchschnittliche Zahlungsperiode des Handelspartners.
Skontodatum: Das Datum, an oder bis zu dem ein Skonto gilt.

Eingangsrechnung gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden gesperrte Eingangsrechnungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.

Erfasste Rechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Salden offener erfasster Rechnungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.

Bestellungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Bestellungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.

Daueraufträge

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Daueraufträge in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.

Bestellanforderungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Bestellanforderungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.

Plan

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Plan in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.

Plan-Jahr

Markieren Sie das Kontrollkästchen Plan, damit das Feld verfügbar wird.

Das Jahr, in dem der Plan verarbeitet wird.

Plan

Geben Sie den Plan ein, der in die Geldeingangsvorschau aufgenommen werden muss.

Zahlungstermin

Am Anfang der Periode: Die Geldeingangsvorschau beginnt zu Anfang der Periode.
In der Mitte der Periode: Die Geldeingangsvorschau beginnt in der Mitte der Periode.
Am Ende der Periode: Die Geldeingangsvorschau beginnt am Ende der Periode.
Freies Datum in Periode: Die Geldeingangsvorschau beginnt zu einem beliebigen Datum innerhalb der Periode.

Nicht markierte Daten löschen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht ausgewählte Daten gelöscht.

Daten löschen bis

Geben Sie ein Datum ein, vor dem alle alten Daten gelöscht werden müssen.