Zahlungseingangsbestätigungen (tfcmg2520m000)

Mit diesem Programm fragen Sie die Zahlungseingangsbestätigungen ab, die für journalisierte Zahlungen von Zahlungsleistenden generiert wurden.

Im Menü Anzeigen können Sie verschiedene Sortieroptionen auswählen.

  • Zum Generieren von Zahlungseingangsbestätigungen für einen Bereich von Zahlungseingängen klicken Sie im entsprechenden Menü auf Auswählen, um das Programm Zahlungseingänge für Bestätigung auswählen (tfcmg2200m000) zu starten. In diesem Programm können Sie einen Bereich von Zahlungseingängen auswählen, für den Sie Zahlungseingangsbestätigungen generieren möchten.
  • Um die Daten zu einer Zahlungseingangsbestätigung abzufragen, doppelklicken Sie auf eine Zahlungseingangsbestätigung.
  • Um die Daten zu einem Zahlungseingang abzufragen, markieren Sie eine Zahlungseingangsbestätigung. Klicken Sie dann im entsprechenden Menü auf Daten Zahlungseingang, um das Programm Daten Lastschrift (tfacr2524s000) zu starten.
  • Um Zahlungseingangsbestätigungen (erneut) zu drucken, klicken Sie im entsprechenden Menü auf Zahlungseingangsbestätigungen drucken, um das Programm Zahlungseingangsbestätigungen drucken (tfcmg2420m000) zu starten.
Firma für Zahlung

Die kaufmännische Firma, in der Sie die Zahlung erstellt haben.

Zahlungsleistender

Der Handelspartner, der die Zahlung veranlasst hat.

Zahlungseingangsbestätigung

Die ID-Nummer der Zahlungseingangsbestätigung.

Buchungsschlüssel für Zahlung

Der Buchungsschlüssel des Belegs.

Beleg

Die ID-Nummer des Belegs.

Zahlungsposition

Die Positionsnummer auf dem Beleg.

Rechnungsfirma

Die kaufmännische Firma, in der Sie die Ausgangsrechnung erstellt haben.

Rechnung

Der Buchungsschlüssel der Ausgangsrechnung.

Rechnungsnummer

Die Belegnummer der Ausgangsrechnung.

Rechnungsposition

Die Positionsnummer auf der Ausgangsrechnung.

Eingangsart

Die Eingangsart.

Zahlungseingangsbestätigungen werden nur für die folgenden Eingangsarten generiert:

  • Normaler Eingang
  • Erhaltene Anzahlung
  • Nicht zugeordneter Zahlungseingang
Eingangsdatum

Das Belegdatum für den Zahlungseingang.

USt in bar

Der hier eingestellte Wert gibt den Wert des Kontrollkästchens USt auf Barzahlungsbasis im Programm Zahlungsleistender (tccom4114s000) wieder.

Externe UUID

Die externe Rechnungsbeleg-ID, die die ATCUD-Nummer für Ausgangsrechnungen und Zahlungseingangsbestätigungen (für Portugal) angibt.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Portugal im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Dieser Wert wird aus dem Feld Externe UUID im Programm Dokument-IDs und Signaturen (tcgen1500m000) übernommen.

Allgemein
Rechnungsempfänger

Der Rechnungsempfänger der Rechnung, mit der Sie die Zahlung verknüpft haben.

Anzahl Druckexemplare

Die Anzahl der Ausdrucke der Zahlungseingangsbestätigung.

Verknüpfter Beleg
Verbundener Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel des firmenübergreifenden Belegs.

Wenn die Rechnungsfirma nicht mit der Firma für Zahlung identisch ist, enthält dieses Feld den Buchungsschlüssel des firmenübergreifenden Belegs.

Verknüpfter Beleg

Die ID-Nummer des firmenübergreifenden Belegs.

Wenn die Rechnungsfirma nicht mit der Firma für Zahlung identisch ist, enthält dieses Feld die ID-Nummer des firmenübergreifenden Belegs.

Verknüpfte Position

Die Positionsnummer auf dem firmenübergreifenden Beleg.

Wenn die Rechnungsfirma nicht mit der Firma für Zahlung identisch ist, enthält dieses Feld die Positionsnummer auf dem firmenübergreifenden Beleg.

Beträge
Beträge in Zahlungswährung
Eingangsbetrag

Der Eingangsbetrag in der Währung des Zahlungseingangs.

Skontobetrag

Der Skontobetrag in der Währung des Zahlungseingangs.

Kreditprovision

Der Kreditprovisions betrag in der Währung des Zahlungseingangs.

Zahlungsdifferenz

Der Zahlungsdifferenz betrag in der Währung des Zahlungseingangs.

Factoring-Provisionbetrag

Der Factoring-Provisions betrag in der Währung des Zahlungseingangs.

Betrag Umsatzsteuer

Der USt-Betrag in der Währung des Zahlungseingangs.

Beträge in Rechnungswährung
Eingangsbetrag

Der Eingangsbetrag in der Rechnungswährung.

Skontobetrag

Der Skontobetrag in der Rechnungswährung.

Dieser Betrag ist für die SAF-T-Berichtsdatei erforderlich.

Kreditprovision

Der Kreditprovision sbetrag in der Rechnungswährung.

Zahlungsdifferenz

Der Zahlungsdifferenz betrag in der Rechnungswährung.

Factoring-Provisionbetrag

Die Provision des Factors in der Rechnungswährung.