Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2508s000)
Mit diesem Programm listen Sie die Daten der einzelnen Datensätze zu einer zusammengestellten Zahlung auf, beispielsweise einer Rechnung.
Wählen Sie einen Datensatz im Programm Zahlung/Lastschrift unterwegs (Daten) (tfcmg2507m000) aus, um dieses Programm zu starten.
- Hausbank
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Der Code der Hausbank.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel der Rechnung.
- Beleg
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Die Nummer der Zahlung/Lastschrift unterwegs.
- Firma
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Die Firma zur Durchführung von Zahlungen unterwegs.
- Zahlungsart
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Die Zahlungsart der Zahlung/Lastschrift unterwegs.
- Handelspartner
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Der Code des Handelspartners.
- Belegnummer
-
Der Code des Buchungsschlüssels, der Bestandteil der Belegnummer ist.
- Belegnummer
-
Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet.
Im Fall eines Dauerauftrags ist dies die Nummer des Dauerauftrags.
- Folge-Nr.
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Die Nummer der Zahlungsposition, die sich auf den Auftrag bezieht.
- Buchungsbetrag
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Der Gesamtbetrag pro Buchung, der auf das mit dem ausgewählten Dauerauftrag verknüpfte Bankkonto gutgeschrieben bzw. von dort abgebucht wird.
- Währung
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Der Betrag in der Rechnungswährung.
- Betrag in Rechnungswährung
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Der Betrag in der Rechnungswährung.
- USt-Land
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Die USt-Codes nach Land.
Der Code des USt-Landes, für das die eingegebenen Buchungen erfolgen.
- Betrag in Rechnungswährung
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Der (Teil)-Betrag in der Währung des ausgewählten Belegs.
Voreinstellung
Der für die Belegnummer mit dieser Zahlungsart definierte Betrag.
- Rechnung
- Dauerauftrag erscheint als Voreinstellung.
Diese Lastschrift/Zahlung unterwegs kann über die ausgewählte Schecknummer umgebucht werden.
In anderen Fällen zeigt LN den Restbetrag an. Der Betrag wird dann in der Währung angegeben, die im Feld Währung des Programms Banksalden (tfcmg2101s000) definiert wurde.
- USt-Code
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Die Kombination der USt-Codes nach Land bestimmt den Steuersatz.
- Kreditprovisionsbetrag
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Der Betrag, der vom gesamten Rechnungsbetrag abzuziehen ist, wenn der Betrag vor dem Kreditprovisionsdatum verrechnet wird.
- Betrag Umsatzsteuer
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Der auf einen Buchungsbetrag zu bezahlende USt-Betrag.
- Skonto
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Der abzuziehende Betrag, wenn die Zahlung unterwegs mit einer Rechnung verknüpft ist.
- Überweisungsvereinbarung
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Der Code der Überweisungsvereinbarung.
- Zahlungsdifferenz
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Der Betrag der Zahlungsdifferenz.
LN zeigt die Werte an, wenn die Zahlungsdifferenz innerhalb des im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) angegebenen Bereichs liegt.
- Gesperrte Kontenart
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Das Sperrkonto bezieht sich auf eine Fremdbearbeitungsrechnung oder einen Sperrvermerk, der der Rechnung im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) zugeordnet wurde.
- Währungsdifferenz
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Der Code der Hauswährung.
- Währungsdifferenz
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Währungsdifferenzen aufgrund von Wechselkursschwankungen.
- Scheck-Nr.
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Ein Scheck ist eine schriftliche Anweisung, kurzfristig einen bestimmten Betrag an eine Person bzw. eine Firma zu überweisen.
Im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) können Sie eine Scheckserie definieren.
- Status Auszifferung
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Der Status der Zahlungsposition während der Auszifferung von unterwegs befindlichen Zahlungen.
- Auszifferungswährung
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Die von der Bank zur Verarbeitung von Überweisungen verwendete Währung.
Beispiel: Wenn Sie einen Scheck in US-Dollar (USD) vorlegen und die Währung Ihrer Bank ECU ist, wird der Betrag auf Bankbelegen in ECU ausgewiesen.
- Rechnungswährung
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Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.
- Kurs (Auszifferungswährung)
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Der Kurs zur Umrechnung der Buchungswährung in die Hauswährung.
- Kurs laut Rechnung
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Der Kurs laut Rechnung.
- Kursfaktor
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Der Wert, durch den der Wechselkurs dividiert werden muss, um Beträge in Fremdwährung in die Hauswährung umzurechnen.
- Kursfaktor
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Der Kursfaktor der Rechnung.
- Auszifferungsbetrag
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Der dem Bankkonto gutgeschriebene Betrag.
- Währungsdifferenz Auszifferung
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Die Währungsdifferenz als Ergebnis der Differenz zwischen Bankwährung und der zum Überweisen verwendeten Währung.