ZE auswählen (tfcmg2507m100)

Mit diesem Programm können Sie mehrere Rechnungen (oder Rechnungsschemata) auswählen und ggf. deren Beträge ändern.

Restbetrag

Der noch zuzuordnende Betrag.

Bezeichnung

Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.

Unbezahlte Rechnungen
Verknüpfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Dokument ausgewählt.

Auswahlart

Zeigt die Art der Auswahl an.

Voreinstellung

Automatisch

Firma

Die Firma, für die die Eingangsrechnung eingegeben wird.

Rechnungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Saldo in Rechnungswährung

Der noch zu zahlende Betrag der Rechnung.

Betrag

Der Betrag, den Sie zuordnen möchten.

Hinweis

Dieser Wert wird dem Feld Restbetrag Programm Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000) entnommen.

Beleg

Der Buchungsschlüssel des Belegs.

Beleg

Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet.

Position

Die Positionsnummer der Rechnung.

Schema-Nr.

Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.

Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.

Externe Rechnung

Die externe Steuerrechnungsnummer aus dem Golden Tax-System oder die Kundenrechnungsnummer.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen China oder Fakturierung im Gutschriftverfahren (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) aktiviert wurde.

Belegdatum

Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde und das zur Berechnung von Kreditbestimmungen, Fälligkeiten und Skonti verwendet wird.

Fällig am

In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.

Rechnungsbetrag

Der Gesamtbetrag der Rechnung.

Betrag in Rechnungswährung

Der Betrag in der Rechnungswährung.

ZuzuordnenderBetrag inHauswährung

Der Betrag in der Hauswährung.

Skontobetrag

Der Skontobetrag der Rechnung.

Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.

Skonto inHauswährung

Der Skontobetrag der Rechnung in der Hauswährung.

Skontodatum

Das Skontodatum der Rechnung.

Kreditprovision in Rechnungswährung

Der Betrag der Kreditprovision.

Kreditprovisionin Hauswährung

Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung.

Kreditprovisionsdatum

Das Datum der Kreditprovision.

Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung

Die Zahlungsdifferenz.

Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.

Zahlungsdifferenz inHauswährung

Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung.

Factoring-Provisionbetrag

Der Factoring-Provisionsbetrag.

Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.

FactoringProvisionsbetragin Hauswährung

Der Factoring-Provisionsbetrag in der Hauswährung.

Grund für Cash-Flow

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Buchungsreferenz

The transaction reference.

Sperrvermerk

Der Sperrvermerk.

Zweifelhaft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft.

Sendungsdaten
Sendung

Die Sendung, auf die die Rechnung sich bezieht.

Logistische Firma

Die logistische Firma, in der die Sendung erstellt wurde.

Auftrag

Der VK-Auftrag, auf den die Rechnung sich bezieht.

Position

Die VK-Auftragsposition, auf die die Rechnung sich bezieht.

Folge-Nr.

Die VK-Auftragsposition besteht aus mehreren Einträgen. Dies ist die Folgenummer des Eintrags, auf den die Rechnung sich bezieht.

Auftragsherkunft

Die Art der Waren oder Dienstleistung, für die die Rechnung erstellt wurde.

Artikeldaten
Projekt

Bei einer Projektrechnung zeigt dieses Feld das Projekt an, auf das die Rechnung sich bezieht.

Artikel

Der Artikel, auf den die Rechnung sich bezieht.

Gelieferte Menge

Die Menge, auf die die Rechnung sich bezieht.

Einheit

Die Einheit, in der die Menge ausgedrückt wird.

Kundenauftrag

Die Auftragsnummer des Kunden.

Kundenauftragsposition

Die Positionsnummer des Kundenauftrags.

Kundenauftragsfolgenummer

Die Folgenummer des Kundenauftrags.