ZE auswählen (tfcmg2507m100)
Mit diesem Programm können Sie mehrere Rechnungen (oder Rechnungsschemata) auswählen und ggf. deren Beträge ändern.
- Restbetrag
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Der noch zuzuordnende Betrag.
- Bezeichnung
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Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.
- Unbezahlte Rechnungen
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- Verknüpfen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Dokument ausgewählt.
- Auswahlart
-
Zeigt die Art der Auswahl an.
Voreinstellung
Automatisch
- Firma
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Die Firma, für die die Eingangsrechnung eingegeben wird.
- Rechnungsempfänger
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Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
- Saldo in Rechnungswährung
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Der noch zu zahlende Betrag der Rechnung.
- Betrag
-
Der Betrag, den Sie zuordnen möchten.
HinweisDieser Wert wird dem Feld Restbetrag Programm Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000) entnommen.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel des Belegs.
- Beleg
-
Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet.
- Position
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Die Positionsnummer der Rechnung.
- Schema-Nr.
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Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Externe Rechnung
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Die externe Steuerrechnungsnummer aus dem Golden Tax-System oder die Kundenrechnungsnummer.
HinweisDieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen China oder Fakturierung im Gutschriftverfahren (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) aktiviert wurde.
- Belegdatum
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Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde und das zur Berechnung von Kreditbestimmungen, Fälligkeiten und Skonti verwendet wird.
- Fällig am
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In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.
- Rechnungsbetrag
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Der Gesamtbetrag der Rechnung.
- Betrag in Rechnungswährung
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Der Betrag in der Rechnungswährung.
- ZuzuordnenderBetrag inHauswährung
-
Der Betrag in der Hauswährung.
- Skontobetrag
-
Der Skontobetrag der Rechnung.
Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.
- Skonto inHauswährung
-
Der Skontobetrag der Rechnung in der Hauswährung.
- Skontodatum
-
Das Skontodatum der Rechnung.
- Kreditprovision in Rechnungswährung
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Der Betrag der Kreditprovision.
- Kreditprovisionin Hauswährung
-
Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung.
- Kreditprovisionsdatum
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Das Datum der Kreditprovision.
- Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung
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Die Zahlungsdifferenz.
Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.
- Zahlungsdifferenz inHauswährung
-
Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung.
- Factoring-Provisionbetrag
-
Der Factoring-Provisionsbetrag.
Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.
- FactoringProvisionsbetragin Hauswährung
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Der Factoring-Provisionsbetrag in der Hauswährung.
- Grund für Cash-Flow
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Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.
- Buchungsreferenz
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The transaction reference.
- Sperrvermerk
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Der Sperrvermerk.
- Zweifelhaft
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft.
- Sendungsdaten
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- Sendung
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Die Sendung, auf die die Rechnung sich bezieht.
- Logistische Firma
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Die logistische Firma, in der die Sendung erstellt wurde.
- Auftrag
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Der VK-Auftrag, auf den die Rechnung sich bezieht.
- Position
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Die VK-Auftragsposition, auf die die Rechnung sich bezieht.
- Folge-Nr.
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Die VK-Auftragsposition besteht aus mehreren Einträgen. Dies ist die Folgenummer des Eintrags, auf den die Rechnung sich bezieht.
- Auftragsherkunft
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Die Art der Waren oder Dienstleistung, für die die Rechnung erstellt wurde.
- Artikeldaten
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- Projekt
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Bei einer Projektrechnung zeigt dieses Feld das Projekt an, auf das die Rechnung sich bezieht.
- Artikel
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Der Artikel, auf den die Rechnung sich bezieht.
- Gelieferte Menge
-
Die Menge, auf die die Rechnung sich bezieht.
- Einheit
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Die Einheit, in der die Menge ausgedrückt wird.
- Kundenauftrag
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Die Auftragsnummer des Kunden.
- Kundenauftragsposition
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Die Positionsnummer des Kundenauftrags.
- Kundenauftragsfolgenummer
-
Die Folgenummer des Kundenauftrags.