Zahlungen/Lastschriften unterw. (Daten) (tfcmg2507m000)
Mit diesem Programm verwalten Sie Daten von Zahlungen/Lastschriften unterwegs.
Klicken Sie im entsprechenden Menü auf , um die Rechnungsdaten anzuzeigen.
- Hausbank
-
Der Code der Hausbank.
- Beleg
-
Die Belegnummer der Zahlung/Lastschrift unterwegs.
- Beleg
-
Die Nummer der Zahlung/Lastschrift unterwegs.
- Scheck-Nr./Status/Datum
-
Die Scheck nummer.
Einen Nummernkreis für Schecknummern können Sie im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) anlegen.
- Status
-
Der Status eines Schecks für das Zahlungsverfahren.
- /
-
Das Datum, an dem Sie einen Scheck zuordnen.
- Währung
-
Die Währung, in der die Beträge angegeben werden.
- Firma
-
Die Firma, auf die die Daten der Zahlung/Lastschrift unterwegs sich beziehen.
- Zahlungsart
-
Die Art der unterwegs befindlichen Zahlung.
- Handelspartner
-
Der Handelspartner.
- Beleg
-
Der Beleg der Zahlung/Lastschrift unterwegs.
Der Buchungsschlüssel-Code des Belegs.
- Belegnummer
-
Der Beleg der Zahlung/Lastschrift unterwegs.
- Schemanummer
-
Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Folgennummer
-
Die Folgenummer des Auftrags.
- Buchungsbetrag
-
Der Gesamtbetrag pro Buchung, der auf das mit der ausgewählten Hausbank verknüpfte Bankkonto gutgeschrieben bzw. von dort abgebucht wird.