Zahlung/Lastschrift unterwegs (tfcmg2506s000)
Mit diesem Programm listen Sie die zusammengestellte Zahlung für einen Handelspartner sowie den Status der Zahlung auf. Sie können auch Abgleichdaten verwalten.
Wählen Sie einen Datensatz im Programm Zahlung/Lastschrift unterwegs (tfcmg2505m000) aus, um dieses Programm zu starten.
- Hausbank
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Der Code der Hausbank.
- Buchungsschlüssel
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Der Code des Buchungsschlüssels.
- Bel. für Zahl. unterwegs
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Die Nummer der Zahlung unterwegs.
- Nummernkreis zusammengestellte Zahlungen
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Diese Nummer steht für die zusammengestellte Zahlung zu einem Zahlungsbeleg.
- Handelspartner
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Der Code des Handelspartners.
- Status Zahlungen unterwegs
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Der Status Anticipated Payment der Zahlung unterwegs.
- Währung
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Die Währung zur Durchführung von Zahlungen unterwegs.
- Buchungsbetrag
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Der gesamten Zahlungsbetrag.
- Auszifferungsjahr
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Das Geschäftsjahr, in dem die Zahlungen vorgenommen werden.
- Auszifferungsperiode
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Die Rechnungsperiode, in der die Zahlungen vorgenommen werden.
- Auszifferungsstapel
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Die Stapelnummer zum Erfassen von ZA-Buchungen.
- Auszifferungsbeleg
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Der Buchungsschlüssel zum Erfassen der Zahlungen.
- Auszifferungsbeleg
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Die Belegnummer des Kontoauszugs.
- Auszifferungsposition
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Die Position des Kontoauszugs für die Zahlungen.
- Auszifferung am
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Das Datum des Kontoauszugs für die von der Bank ausgeführten Zahlungen.
- Auszifferungswährung
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Die von der Bank zur Verarbeitung von Überweisungen verwendete Währung.
Wenn Sie einen Scheck in US-Dollar (USD) vorlegen und die Währung Ihrer Bank ECU ist, wird der Betrag auf Bankbelegen in ECU ausgewiesen.
- Wechselkurs
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Der Code der Hauswährung.
- Wechselkurs
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Der Kurs zur Umrechnung der Buchungswährung in die Hauswährung.
- Kursfaktor
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Der Wert, durch den der Wechselkurs dividiert werden muss, um Beträge in Fremdwährung in die Hauswährung umzurechnen.
- Auszifferungsbetrag
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Der gezahlte/eingegangene Betrag in der Bankwährung.
- Status Auszifferung
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Der Status des Abgleichs für Zahlungen unterwegs.